I D H R A
Dépôt
| Dénomination | I D H R A |
| Siren | 413603630 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3568 |
| Numéro de Gestion | 1997B00122 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Creuzier-le-Vieux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 879.00 | 21 776.00 | 4 103.00 | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 205 479.00 | 205 479.00 | 205 479.00 | |
AN Terrains | 11 500.00 | 7 431.00 | 4 069.00 | 5 219.00 |
AP Constructions | 756 446.00 | 240 727.00 | 515 719.00 | 555 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 248.00 | 64 802.00 | 21 446.00 | 34 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 602.00 | 101 203.00 | 27 399.00 | 37 634.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | 7 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 219 214.00 | 435 938.00 | 783 275.00 | 856 165.00 |
BT Marchandises | 297 009.00 | 42 843.00 | 254 166.00 | 288 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 106.00 | 75 590.00 | 877 516.00 | 806 452.00 |
BZ Autres créances | 27 906.00 | 27 906.00 | 52 052.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 063.00 | 202 063.00 | 263 899.00 | |
CF Disponibilités | 469 139.00 | 469 139.00 | 166 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 246.00 | 37 246.00 | 76 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 986 469.00 | 118 433.00 | 1 868 036.00 | 1 653 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 683.00 | 554 372.00 | 2 651 311.00 | 2 509 738.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 548 374.00 | 459 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 573.00 | 218 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 927 947.00 | 738 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 502.00 | 972 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 916.00 | 605 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 683.00 | 180 888.00 | ||
EA Autres dettes | 11 956.00 | 11 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 723 364.00 | 1 771 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 311.00 | 2 509 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 400 524.00 | 160 343.00 | 4 560 867.00 | 4 150 421.00 |
FG Production vendue services | 26 179.00 | 26 179.00 | 33 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 703.00 | 160 343.00 | 4 587 047.00 | 4 184 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 321.00 | 33 353.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 606 377.00 | 4 217 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 901.00 | 2 229 580.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 221.00 | -18 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 487.00 | 14 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 790 923.00 | 767 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 602.00 | 45 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 239.00 | 607 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 505.00 | 183 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 668.00 | 57 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 661.00 | 12 392.00 | ||
GE Autres charges | 287.00 | 12 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 215 494.00 | 3 912 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 883.00 | 305 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 982.00 | 1 758.00 | ||
GN Différences positives de change | 50.00 | 522.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 033.00 | 2 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 670.00 | 3 484.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65.00 | 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 735.00 | 3 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 702.00 | -1 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 181.00 | 303 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | 1 856.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859.00 | 1 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 380.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | 1 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 535.00 | 86 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 268.00 | 4 221 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 695.00 | 4 002 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 573.00 | 218 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 614.00 | 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 985.00 | 6 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | 52.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 139.00 | 7 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 631.00 | 231 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 871.00 | 983 846.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | 4 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 084.00 | 1 219 214.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 395.00 | 6 012.00 | 12 631.00 | 21 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 579.00 | 68 657.00 | 19 073.00 | 414 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 974.00 | 74 668.00 | 31 704.00 | 435 938.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 32 118.00 | 10 725.00 | 42 843.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 120.00 | 936.00 | 2 465.00 | 75 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 238.00 | 11 661.00 | 2 465.00 | 118 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 238.00 | 11 661.00 | 2 465.00 | 118 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 661.00 | 2 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 863 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | |||
VB T. V. A. | 10 177.00 | |||
VP Divers | 7 679.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 557.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 268.00 | 1 018 258.00 | 4 010.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 502.00 | 139 469.00 | 569 371.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 916.00 | 706 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 477.00 | 53 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 981.00 | 49 981.00 | ||
VW T.V.A. | 81 225.00 | 81 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 364.00 | 1 043 332.00 | 569 371.00 | 110 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 414.00 | |||