ACTUARIS
Dépôt
| Dénomination | ACTUARIS |
| Siren | 413611344 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/018035 |
| Numéro de Gestion | 1997B02525 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69160 TASSIN LA DEMI LUNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 952.00 | 26 557.00 | 80 395.00 | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 527.00 | 148 178.00 | 250 349.00 | 79 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 008.00 | 791 086.00 | 605 922.00 | 693 209.00 |
AX Avances et acomptes | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
CU Autres participations | 100 011.00 | 100 011.00 | 100 011.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 581.00 | 112 581.00 | 110 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 125 025.00 | 965 821.00 | 1 159 204.00 | 984 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 638.00 | 80 638.00 | 69 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 801.00 | 4 088 801.00 | 5 179 840.00 | |
BZ Autres créances | 767 441.00 | 767 441.00 | 175 651.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | 9 996.00 | 9 996.00 | |
CF Disponibilités | 2 661 615.00 | 2 661 615.00 | 3 143 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 410 643.00 | 410 643.00 | 353 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 019 135.00 | 8 019 135.00 | 8 932 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 144 160.00 | 965 821.00 | 9 178 339.00 | 9 916 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 261 620.00 | 2 127 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 076.00 | 2 034 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 798 696.00 | 4 271 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | 7 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 162.00 | 894 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396 079.00 | 4 070 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 116.00 | 78 000.00 | ||
EA Autres dettes | 97 231.00 | 111 892.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 890.00 | 467 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 339 643.00 | 5 630 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 178 339.00 | 9 916 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 919 065.00 | 1 174 077.00 | 17 093 142.00 | 18 428 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 919 065.00 | 1 174 077.00 | 17 093 142.00 | 18 428 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 000.00 | 20 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 180.00 | 52 048.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 212 394.00 | 18 501 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 102 572.00 | 4 631 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 909.00 | 462 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 815 682.00 | 6 799 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 150 256.00 | 3 176 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 258.00 | 189 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 510 359.00 | 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 231 037.00 | 15 266 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 981 357.00 | 3 234 749.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150.00 | 1 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GN Différences positives de change | 140.00 | 467.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 979.00 | 16 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 269.00 | 19 254.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 505.00 | |||
GS Différences négatives de change | 545.00 | 78.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 049.00 | 78.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 219.00 | 19 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 985 577.00 | 3 253 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 042.00 | 634.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 587.00 | 1 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 481.00 | -1 129.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 362.00 | 429 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 658.00 | 789 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 218 769.00 | 18 520 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 791 693.00 | 16 486 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 076.00 | 2 034 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 767.00 | 356 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 708.00 | 105 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 568.00 | 2 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 043.00 | 464 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 8 000.00 | 505 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 748.00 | 1 406 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | 212 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 76 773.00 | 2 125 025.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 795.00 | 28 940.00 | 174 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 499.00 | 169 318.00 | 54 731.00 | 791 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 294.00 | 198 258.00 | 54 731.00 | 965 821.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 25 000.00 | 6 000.00 | 40 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 581.00 | 112 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 088 801.00 | 4 088 801.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 466 592.00 | 466 592.00 | ||
VB T. V. A. | 195 709.00 | 195 709.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 412.00 | 17 412.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 519.00 | 87 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 410 643.00 | 410 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 468.00 | 5 266 886.00 | 112 581.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669.00 | 669.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 497.00 | 7 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 162.00 | 989 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279 859.00 | 1 279 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 039.00 | 1 163 039.00 | ||
VW T.V.A. | 951 353.00 | 951 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 116.00 | 320 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 231.00 | 97 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 528 890.00 | 528 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 643.00 | 5 332 146.00 | 7 497.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||