CAPTAL
Dépôt
| Dénomination | CAPTAL |
| Siren | 413623208 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3377 |
| Numéro de Gestion | 1997B70044 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 LE CREUSOT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 168 776.00 | 143 732.00 | 25 044.00 | 30 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | 6 171.00 | 13 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 529.00 | 145 068.00 | 46 460.00 | 58 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 566.00 | 57 566.00 | 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | 4 471.00 | |
BZ Autres créances | 27 812.00 | 27 812.00 | 202 521.00 | |
CF Disponibilités | 89 146.00 | 89 146.00 | 25 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 791.00 | 179 791.00 | 232 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 321.00 | 145 068.00 | 226 252.00 | 291 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 516.00 | 1 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | 29 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 615.00 | 39 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 635.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 885.00 | 177 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 412.00 | 61 458.00 | ||
EA Autres dettes | 1 702.00 | 13 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 212 636.00 | 252 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 252.00 | 291 662.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 636.00 | 252 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 735 221.00 | 1 735 221.00 | 1 760 905.00 | |
FG Production vendue services | 5 707.00 | 5 707.00 | 10 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 929.00 | 1 740 929.00 | 1 771 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | 613.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 742 388.00 | 1 772 056.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 231 518.00 | 1 245 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 242 119.00 | 234 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 378.00 | 14 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 938.00 | 154 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 526.00 | 26 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 200.00 | 7 604.00 | ||
GE Autres charges | 51 065.00 | 51 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 738 746.00 | 1 734 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 641.00 | 37 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 375.00 | 1 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 375.00 | 1 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 717.00 | 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 717.00 | 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -342.00 | 1 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 299.00 | 38 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 764.00 | 1 773 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 464.00 | 1 744 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | 29 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 155.00 | 1 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 256.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 657.00 | 1 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 113.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | 6 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 085.00 | 191 529.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 868.00 | 7 200.00 | 145 068.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 868.00 | 7 200.00 | 145 068.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | 6 171.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | 24 245.00 | ||
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 249.00 | 32 470.00 | 6 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 885.00 | 89 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | ||
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 635.00 | 70 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 636.00 | 212 636.00 | ||