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FERNAND POSE

Dépôt

DénominationFERNAND POSE
Siren413624891
Cloture30/09/2018
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt3948
Numéro de Gestion1999B02335
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95190 GOUSSAINVILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 405.00 3 405.00
AP Constructions 13 645.00 335.00 13 310.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 235 437.00 220 099.00 15 338.00
AT Autres immobilisations corporelles 47 848.00 5 132.00 42 716.00
BH Autres immobilisations financières 12 750.00 12 750.00
BJ TOTAL (I) 313 085.00 228 971.00 84 114.00
BL Matières premières, approvisionnements 14 684.00 14 684.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 30 918.00 30 918.00
BX Clients et comptes rattachés 2 599 951.00 2 599 951.00
BZ Autres créances 511 562.00 511 562.00
CF Disponibilités 1 593 473.00 1 593 473.00
CH Charges constatées d’avance 54 080.00 54 080.00
CJ TOTAL (II) 4 804 669.00 4 804 669.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 117 754.00 228 971.00 4 888 783.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00
DG Autres réserves 348 855.00
DH Report à nouveau 2 268 468.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 459 839.00
DL TOTAL (I) 3 242 162.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 657.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 931 442.00
DY Dettes fiscales et sociales 713 523.00
EC TOTAL (IV) 1 646 621.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 888 783.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 645 621.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 9 392 722.00 9 392 722.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 392 722.00 9 392 722.00
FO Subventions d’exploitation 856.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 176.00
FQ Autres produits 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 434 769.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 686 331.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 344.00
FW Autres achats et charges externes 5 062 576.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 98 068.00
FY Salaires et traitements 1 869 487.00
FZ Charges sociales 1 099 801.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 983.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 836 593.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 598 176.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions -71.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 84.00
GU Total des charges financières (VI) 13.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 598 164.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 057.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 057.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 54 606.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 661.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 56 267.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -50 210.00
HK Impôts sur les bénéfices 88 115.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 440 826.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 980 987.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 459 839.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 148 288.00
A1 ACTIF ‐ Placements 41 176.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 405.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 246 842.00 64 768.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 134.00 17 865.00
0G ACQUISITIONS Total Général 256 381.00 82 633.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 405.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 680.00 296 930.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 11 249.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 249.00 12 750.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 929.00 313 085.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 405.00 3 405.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 222 603.00 17 643.00 14 680.00 225 566.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 226 008.00 17 643.00 14 680.00 228 971.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 71.00
7B Total Provisions pour dépréciation 71.00 71.00
7C TOTAL GENERAL 71.00 71.00
UG ‐ Financières 71.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 750.00 12 750.00
UX Autres créances clients 2 599 951.00 2 599 951.00
VM Impôts sur les bénéfices 207 008.00 207 008.00
VB T. V. A. 245 025.00 245 025.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 59 477.00 59 477.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 52.00 52.00
VS Charges constatées d’avance 54 080.00 54 080.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 178 344.00 3 165 594.00 12 750.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 657.00 657.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 931 442.00 931 442.00
8C Personnel et comptes rattachés 264 375.00 264 375.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 245 843.00 245 843.00
VW T.V.A. 130 862.00 130 862.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 72 442.00 72 442.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 645 621.00 1 645 621.00