SESAME INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SESAME INVESTISSEMENTS |
| Siren | 413835760 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101082 |
| Numéro de Gestion | 1997B13101 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 530 522.00 | 530 522.00 | 530 522.00 | |
AP Constructions | 2 280 650.00 | 1 861 339.00 | 419 311.00 | 459 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082 916.00 | 1 082 916.00 | ||
CU Autres participations | 537 855.00 | 537 855.00 | 537 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 521.00 | 17 521.00 | 17 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 449 466.00 | 1 861 339.00 | 2 588 127.00 | 1 544 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 009.00 | 397 186.00 | 83 822.00 | 99 703.00 |
BZ Autres créances | 435 239.00 | 435 239.00 | 250 687.00 | |
CF Disponibilités | 86 963.00 | 86 963.00 | 65 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 003 425.00 | 397 186.00 | 606 238.00 | 415 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 891.00 | 2 258 526.00 | 3 194 365.00 | 1 960 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 221 659.00 | -150 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 855 355.00 | -2 070 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 068 630.00 | -2 213 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 426.00 | 2 424 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771 288.00 | 300 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 250.00 | 162 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 873 875.00 | 1 284 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 914.00 | |||
EA Autres dettes | 30 240.00 | 1 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 262 996.00 | 4 174 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 365.00 | 1 960 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 189 535.00 | 189 535.00 | 140 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 535.00 | 189 535.00 | 140 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 323.00 | 130 446.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 299 861.00 | 271 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 729.00 | 241 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 740.00 | 69 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 788.00 | 60 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 800.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 8 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 642 059.00 | 380 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -342 198.00 | -109 378.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 282.00 | 369 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 806.00 | 42 045.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 825.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 089.00 | 657 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 518 104.00 | 787 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 518 104.00 | 787 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 514 015.00 | -129 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 856 213.00 | -239 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 13 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 285.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 44 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 13 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 277 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | -233 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598 539.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 060.00 | 973 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 416.00 | 3 044 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 855 355.00 | -2 070 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 173.00 | 1 082 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 286.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 460.00 | 1 083 006.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 089.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 449 466.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 550.00 | 39 788.00 | 1 861 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 550.00 | 39 788.00 | 1 861 339.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 417 709.00 | 89 800.00 | 110 323.00 | 397 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 709.00 | 89 800.00 | 110 323.00 | 397 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 709.00 | 89 800.00 | 110 323.00 | 397 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 800.00 | 110 323.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 521.00 | 17 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 481 009.00 | 481 009.00 | ||
VB T. V. A. | 268 434.00 | 268 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 157 620.00 | 157 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 983.00 | 758 841.00 | 175 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 250.00 | 119 250.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 799 269.00 | 799 269.00 | ||
VW T.V.A. | 74 606.00 | 74 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 914.00 | 106 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 409.00 | |||