DORIA
Dépôt
| Dénomination | DORIA |
| Siren | 414048322 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57832 |
| Numéro de Gestion | 1997B13580 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 449.00 | 3 449.00 | 3 449.00 | |
CU Autres participations | 353 735 041.00 | 67 824 926.00 | 285 910 115.00 | 257 897 616.00 |
BF Prêts | 1 309 144.00 | 1 309 144.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 355 047 634.00 | 69 134 070.00 | 285 913 564.00 | 257 901 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 618.00 | 184 171.00 | 15 447.00 | 15 447.00 |
BZ Autres créances | 16 900 898.00 | 1 652 384.00 | 15 248 514.00 | 52 789 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 600.00 | 25 600.00 | 25 600.00 | |
CF Disponibilités | 886.00 | 886.00 | 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 127 002.00 | 1 836 555.00 | 15 290 447.00 | 52 831 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 661 215.00 | 661 215.00 | 877 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 835 851.00 | 70 970 625.00 | 301 865 226.00 | 311 609 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 650 760.00 | 5 650 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 030.00 | 11 000 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 531 428.00 | 1 531 428.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 371 238.00 | 371 238.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 868 614.00 | 79 885 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 603 763.00 | 11 045 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 288 604.00 | 109 484 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 943 434.00 | 1 681 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 943 434.00 | 1 681 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 057 500.00 | 200 056 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 157 712.00 | 262 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 878.00 | 41 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 095.00 | 24 778.00 | ||
EA Autres dettes | 58 003.00 | 58 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 249 633 187.00 | 200 443 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 865 226.00 | 311 609 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 675.00 | 450 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 675.00 | 450 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 651.00 | 412 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 363.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 416 158.00 | 461 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -374 482.00 | -11 786.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 917 797.00 | 16 531 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141 080.00 | 157 606.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 327 645.00 | 1 970 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 386 521.00 | 18 659 601.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 874 382.00 | 11 557 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 200 072.00 | 1 803 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 074 454.00 | 13 361 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 312 067.00 | 5 298 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 937 585.00 | 5 286 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 002.00 | 3.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 224 523.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233 525.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224 523.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224 523.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | 3.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 657 175.00 | -5 759 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 661 722.00 | 19 109 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 960.00 | 8 063 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 603 763.00 | 11 045 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 229 383.00 | 81 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 232 832.00 | 81 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 943 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681 556.00 | 2 278 637.00 | 16 759.00 | 3 943 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 67 824 926.00 | |||
06 aucun libellé | 8 575 342.00 | 7 266 198.00 | 1 309 144.00 | |
6T Sur comptes clients | 184 171.00 | 184 171.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 652 384.00 | 1 652 384.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 168 322.00 | 379 387.00 | 35 577 084.00 | 70 970 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 849 878.00 | 2 658 024.00 | 35 593 843.00 | 74 914 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 675.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 658 024.00 | 28 327 645.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 224 523.00 | 7 224 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 309 144.00 | 1 309 144.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 618.00 | 199 618.00 | ||
VB T. V. A. | 242 200.00 | 242 200.00 | ||
VP Divers | 374.00 | 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 658 324.00 | 16 658 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 409 660.00 | 18 409 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 057 500.00 | 57 500.00 | 200 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 299 317.00 | 299 317.00 | ||
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 157 712.00 | 49 157 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 003.00 | 58 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 633 187.00 | 49 633 187.00 | 200 000 000.00 | |