HOLDING SERAIP
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SERAIP |
| Siren | 414067330 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/010094 |
| Numéro de Gestion | 2016B00135 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VILLEFONTAINE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | 84.00 | |
CU Autres participations | 5 896 397.00 | 50 014.00 | 5 846 383.00 | 5 545 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 839.00 | 82 523.00 | 9 316.00 | 93 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 223.00 | 554 223.00 | 554 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 545 045.00 | 135 121.00 | 6 409 923.00 | 6 192 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | 24 752.00 | |
BZ Autres créances | 108 667.00 | 108 667.00 | 3 503.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001 833.00 | 82 074.00 | 3 919 759.00 | 2 715 719.00 |
CF Disponibilités | 220 872.00 | 220 872.00 | 1 606 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | 4 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 357 671.00 | 82 074.00 | 4 275 596.00 | 4 355 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 717.00 | 217 196.00 | 10 685 520.00 | 10 548 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 667 958.00 | 4 667 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 570.00 | 300 570.00 | ||
DG Autres réserves | 2 508 943.00 | 2 135 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 464.00 | 373 354.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 330.00 | 2 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 524 966.00 | 10 485 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 15 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 106.00 | 46 565.00 | ||
EA Autres dettes | 90 416.00 | 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 156 298.00 | 62 660.00 | ||
ED (V) | 4 256.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 685 520.00 | 10 548 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 298.00 | 62 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 206 178.00 | 206 178.00 | 199 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 178.00 | 206 178.00 | 199 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 206 179.00 | 199 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 133.00 | 42 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | 9 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 370.00 | 136 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 286.00 | 51 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84.00 | 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 229 041.00 | 240 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 862.00 | -40 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 291.00 | 5 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107 608.00 | 31 898.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 914.00 | 164 463.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 491.00 | 291 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133 305.00 | 492 907.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 066.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 739.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 644.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67 450.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 854.00 | 492 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 992.00 | 452 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 025.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 065.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | 26 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 106 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 484.00 | 720 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 020.00 | 347 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 464.00 | 373 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325 271.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 855.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 542 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 545 046.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 84.00 | 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 84.00 | 2 584.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 331.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 220.00 | 1 110.00 | 3 331.00 | |
06 aucun libellé | 132 538.00 | 132 538.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 922.00 | 63 067.00 | 914.00 | 82 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 460.00 | 63 067.00 | 914.00 | 214 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 460.00 | 63 067.00 | 914.00 | 214 613.00 |
UG ‐ Financières | 132 538.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 279.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 454.00 | |||
VB T. V. A. | 2 167.00 | |||
VP Divers | 1 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 805.00 | 134 966.00 | 91 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | ||
VW T.V.A. | 18 414.00 | 18 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 416.00 | 90 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 298.00 | 156 298.00 | ||