AALBERTS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | AALBERTS FRANCE |
| Siren | 414121319 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5610 |
| Numéro de Gestion | 2009B00628 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 LE MANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | ||
CU Autres participations | 150 247 181.00 | 5 482 001.00 | 144 765 179.00 | 14 476 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 260 341.00 | 5 492 480.00 | 144 767 861.00 | 14 476 786.00 |
BZ Autres créances | 1 529 161.00 | 1 529 161.00 | 116 282.00 | |
CF Disponibilités | 6 293 036.00 | 6 293 036.00 | 749 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -44 000.00 | -44 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 778 197.00 | 7 778 197.00 | 865 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 038 538.00 | 5 492 480.00 | 152 546 058.00 | 15 342 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 671 359.00 | 1 567 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 851.00 | 185.00 | ||
DG Autres réserves | 17 356 553.00 | 1 735 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 077 951.00 | 593 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 538 431.00 | 414 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 646 146.00 | 7 310 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 361 830.00 | 8 021 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 66.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 416.00 | 3 940.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 630.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 72 899 912.00 | 8 031 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 546 058.00 | 15 342 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 466.00 | 1 014 366.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187 384.00 | 1 003 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 164 073.00 | 17 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 940.00 | 1 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 000.00 | 10 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 239.00 | 4 905.00 | ||
GE Autres charges | 130.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 335 252.00 | 34 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -335 252.00 | -34 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 649 689.00 | 463 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 152.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 649 689.00 | 468 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 700 167.00 | 65 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 700 167.00 | 65 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 949 523.00 | 403 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 614 270.00 | 369 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 75 839.00 | -44 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 689.00 | 468 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 258.00 | 54 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 538 431.00 | 414 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 249 862.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 260 341.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 249 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 260 341.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 918.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 479.00 | 10 479.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 482 001.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 482 001.00 | 5 482 001.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 482 001.00 | 5 482 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | 2 682.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522 708.00 | 1 522 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 842.00 | 1 529 160.00 | 2 682.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187 384.00 | 2 187 384.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 174 446.00 | 70 174 446.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 503 324.00 | 503 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 943 912.00 | 2 769 466.00 | 70 174 446.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 740.00 | 2 056.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 441.00 | 6 556.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 891.00 | 8 521.00 | ||
ST Autres comptes | 93 891.00 | 8 521.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 073.00 | 17 133.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 940.00 | 1 543.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 940.00 | 1 543.00 | ||