CLINIQUE DU CHÂTEAU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU CHÂTEAU |
| Siren | 414147926 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26007 |
| Numéro de Gestion | 1997B05178 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 GARCHES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 555.00 | 105 558.00 | 26 997.00 | 38 923.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 5 297.00 | 883.00 | 3 866.00 |
AP Constructions | 3 350 815.00 | 2 757 244.00 | 593 571.00 | 605 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 056.00 | 431 445.00 | 230 611.00 | 236 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 685.00 | 753 048.00 | 189 638.00 | 164 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 994.00 | 31 994.00 | 27 221.00 | |
CU Autres participations | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 399.00 | 49 399.00 | 75 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 482 093.00 | 4 052 592.00 | 1 429 501.00 | 1 456 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 009.00 | 13 009.00 | 16 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 107.00 | 95 527.00 | 310 580.00 | 353 529.00 |
BZ Autres créances | 586 939.00 | 9 563.00 | 577 376.00 | 2 165 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 250.00 | 1 252 250.00 | 500 565.00 | |
CF Disponibilités | 800 077.00 | 800 077.00 | 1 390 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 845.00 | 34 845.00 | 47 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 093 226.00 | 105 091.00 | 2 988 135.00 | 4 474 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 319.00 | 4 157 683.00 | 4 417 636.00 | 5 931 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 573 588.00 | 573 588.00 | ||
DH Report à nouveau | 926 601.00 | 1 376 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 659.00 | 1 749 925.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 102 750.00 | |||
DK Provisions réglementées | 55 044.00 | 64 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 925 586.00 | 4 035 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 258 824.00 | 215 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 258 824.00 | 215 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 308.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 343.00 | 51 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 190.00 | 529 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 185.00 | 757 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | 20 023.00 | ||
EA Autres dettes | 89 928.00 | 98 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 233 226.00 | 1 681 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 636.00 | 5 931 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 252 824.00 | 7 252 824.00 | 7 608 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 824.00 | 7 252 824.00 | 7 608 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 125.00 | 985 312.00 | ||
FQ Autres produits | 3 271.00 | 9 656.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 322 221.00 | 8 605 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 838.00 | 52 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 859.00 | 5 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 671 746.00 | 2 643 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 595.00 | 339 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 676 469.00 | 1 700 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 763 382.00 | 767 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 920.00 | 173 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 774.00 | 24 247.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 824.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 14 920.00 | 5 355.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 761 326.00 | 5 726 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 560 895.00 | 2 879 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 148.00 | 11 641.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 685.00 | 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 833.00 | 12 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 833.00 | 12 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 568 728.00 | 2 891 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 59 161.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 750.00 | 102 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 624.00 | 9 624.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 374.00 | 171 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 996.00 | 200 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 996.00 | 200 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 378.00 | -28 770.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 876.00 | 246 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 571.00 | 866 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 428.00 | 8 789 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 769.00 | 7 039 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 659.00 | 1 749 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 021.00 | 11 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 413.00 | 191 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 872.00 | 2 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 305.00 | 205 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 443 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 540.00 | 87 069.00 | 4 987 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 307.00 | 50 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 540.00 | 124 188.00 | 5 482 093.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 334.00 | 26 333.00 | 9 812.00 | 110 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 223.00 | 163 583.00 | 87 069.00 | 3 941 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 557.00 | 189 916.00 | 96 881.00 | 4 052 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 044.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 668.00 | 9 624.00 | 55 044.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 258 824.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 43 824.00 | 258 824.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 754.00 | 15 774.00 | 95 527.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 317.00 | 15 774.00 | 105 091.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 368 985.00 | 59 598.00 | 9 624.00 | 418 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 598.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 624.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 399.00 | 49 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 628.00 | 101 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 304 479.00 | 304 479.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 515 670.00 | 515 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 037.00 | 68 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 845.00 | 34 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 290.00 | 1 027 891.00 | 49 399.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 190.00 | 425 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 314 459.00 | 314 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 494.00 | 211 494.00 | ||
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 289.00 | 119 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 928.00 | 89 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 883.00 | 1 171 883.00 | ||