ENDEMOLSHINE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ENDEMOLSHINE PRODUCTION |
| Siren | 414154237 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9623 |
| Numéro de Gestion | 2007B04013 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872 143.00 | 3 847 323.00 | 24 819.00 | 29 765.00 |
AH Fonds commercial | 68 986 043.00 | 68 986 043.00 | 68 986 043.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 336 704.00 | 172 926 267.00 | 45 410 437.00 | 43 483 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 860 176.00 | 3 858 279.00 | 1 897.00 | 4 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 645.00 | 1 435 047.00 | 16 597.00 | 13 682.00 |
CU Autres participations | 9 431 311.00 | 4 680 028.00 | 4 751 283.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 399 260.00 | 399 260.00 | 74 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 306 337 435.00 | 186 746 946.00 | 119 590 489.00 | 112 591 868.00 |
BP En cours de production de services | 1 929 567.00 | 1 929 567.00 | 1 465 814.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 177.00 | 367 177.00 | 1 600 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310 245.00 | 96 462.00 | 10 213 783.00 | 13 845 461.00 |
BZ Autres créances | 5 907 498.00 | 5 907 498.00 | 55 732 883.00 | |
CF Disponibilités | 32 372 634.00 | 32 372 634.00 | 115 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 237.00 | 94 237.00 | 181 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 981 361.00 | 96 462.00 | 50 884 899.00 | 72 940 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 316.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 318 797.00 | 186 843 408.00 | 170 475 388.00 | 185 541 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 909.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 100 730.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 116 310 000.00 | 116 310 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 772 270.00 | 47 772 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 218 000.00 | 9 218 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 509 036.00 | -18 467 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722 922.00 | -18 041 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 068 311.00 | 136 791 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 925 628.00 | 2 407 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 925 628.00 | 2 407 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 017.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 824.00 | 118 381.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 517.00 | 12 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 251 749.00 | 39 165 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947 517.00 | 6 394 416.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 690 000.00 | |||
EA Autres dettes | 42 741.00 | 342 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 042.00 | 291 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 479 392.00 | 46 341 436.00 | ||
ED (V) | 2 055.00 | 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 475 388.00 | 185 541 146.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 479 392.00 | 46 341 437.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 017.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 077 116.00 | 1 069 297.00 | 67 146 414.00 | 111 829 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 077 116.00 | 1 069 297.00 | 67 146 414.00 | 111 829 939.00 |
FM Production stockée | 130 766.00 | -12 327 590.00 | ||
FN Production immobilisée | 315 064.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 443.00 | 1 493 995.00 | ||
FQ Autres produits | 3 533 539.00 | 2 359 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 817 227.00 | 103 355 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 904 680.00 | 66 432 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064 519.00 | 1 093 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 266 143.00 | 20 085 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 221 315.00 | 10 040 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 821.00 | 340 082.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 381.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 936.00 | 2 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 036.00 | 659 726.00 | ||
GE Autres charges | 6 025 943.00 | 5 622 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 996 778.00 | 104 275 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 179 550.00 | -920 009.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | 122.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122.00 | 9 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 680 028.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 914.00 | 38 259.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 702.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 723 942.00 | 49 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 723 819.00 | -40 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 903 370.00 | -960 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 592.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 110 326.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 918.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 237.00 | 1 490.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 033.00 | 88 402.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 009 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 270.00 | 17 099 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175 647.00 | -17 099 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -18 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 056 268.00 | 103 365 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 779 191.00 | 121 406 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 722 922.00 | -18 041 307.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 176.00 | 429 919.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 233 711.00 | 1 472 391.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 767 235.00 | 5 504 685.00 | ||