AQUATECH
Dépôt
| Dénomination | AQUATECH |
| Siren | 414195404 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/003448 |
| Numéro de Gestion | 1997B00493 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74230 THONES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 937.00 | 19 104.00 | 9 834.00 | 2 886.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 429 683.00 | 171 009.00 | 258 674.00 | 284 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 495.00 | 128 076.00 | 6 418.00 | 13 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 951.00 | 87 678.00 | 47 273.00 | 28 005.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | 2 320.00 | 2 320.00 | |
BF Prêts | 170.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | 19 266.00 | 25 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 764 509.00 | 405 867.00 | 358 642.00 | 371 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 542.00 | 1 084.00 | 69 458.00 | 160 539.00 |
BN En cours de production de biens | 258 439.00 | 258 439.00 | 124 062.00 | |
BT Marchandises | 28 824.00 | 28 824.00 | 64 336.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | 757.00 | 3 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 233.00 | 68 176.00 | 2 441 056.00 | 2 013 265.00 |
BZ Autres créances | 237 745.00 | 237 745.00 | 140 537.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 733.00 | 318.00 | 26 415.00 | |
CF Disponibilités | 95 731.00 | 95 731.00 | 1 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 528.00 | 66 528.00 | 66 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 294 532.00 | 69 578.00 | 3 224 953.00 | 2 574 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 041.00 | 475 445.00 | 3 583 596.00 | 2 945 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 941.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890.00 | 295 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
DG Autres réserves | 828 531.00 | 703 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 282.00 | 175 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 624 303.00 | 1 456 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 563.00 | 366 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 34 382.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 057.00 | 70 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 501.00 | 459 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 099.00 | 541 721.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | |||
EA Autres dettes | 16 393.00 | 1 469.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 479.00 | 11 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 959 293.00 | 1 489 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 596.00 | 2 945 493.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 585.00 | 1 400 933.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088.00 | 314 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 738 178.00 | 738 178.00 | 743 977.00 | |
FD Production vendue biens | -917.00 | |||
FG Production vendue services | 6 247 486.00 | 500.00 | 6 247 986.00 | 5 794 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 664.00 | 500.00 | 6 986 164.00 | 6 537 585.00 |
FM Production stockée | 134 377.00 | 97 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 303.00 | 42 809.00 | ||
FQ Autres produits | 2 907.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 176 751.00 | 6 677 974.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 874.00 | 281 177.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 512.00 | 225 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 433 697.00 | 1 981 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 080.00 | 106 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 829 341.00 | 1 807 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 103.00 | 80 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 301.00 | 1 196 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 601 725.00 | 661 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 138.00 | 44 106.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 754.00 | |||
GE Autres charges | 67 542.00 | 8 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 836 313.00 | 6 430 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 438.00 | 246 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 658.00 | 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 658.00 | 810.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 318.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 037.00 | 11 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 355.00 | 11 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 698.00 | -11 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 741.00 | 235 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 231.00 | 48 389.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 871.00 | 4 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 102.00 | 52 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 24 908.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 868.00 | 4 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 003.00 | 29 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | 23 069.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 511.00 | 22 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 047.00 | 61 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 511.00 | 6 731 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 229.00 | 6 556 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 282.00 | 175 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 068.00 | 9 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 464.00 | 29 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 156.00 | 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 688.00 | 39 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 193.00 | 699 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | 35 986.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 071.00 | 764 509.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 725.00 | 2 379.00 | 19 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 505.00 | 40 758.00 | 87 501.00 | 386 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 230.00 | 43 138.00 | 87 501.00 | 405 867.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
6T Sur comptes clients | 73 143.00 | 4 966.00 | 68 176.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318.00 | 318.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 227.00 | 318.00 | 4 966.00 | 69 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 227.00 | 318.00 | 4 966.00 | 69 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 966.00 | |||
UG ‐ Financières | 318.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 266.00 | 19 266.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 713.00 | 156 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 352 520.00 | 2 352 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 665.00 | 43 665.00 | ||
VB T. V. A. | 36 017.00 | 36 017.00 | ||
VP Divers | 39 941.00 | 39 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 569.00 | 100 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 553.00 | 17 553.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 528.00 | 66 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 771.00 | 2 773 565.00 | 59 207.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 475.00 | 31 825.00 | 27 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 501.00 | 1 015 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 133.00 | 46 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 813.00 | 143 813.00 | ||
VW T.V.A. | 579 506.00 | 579 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 393.00 | 16 393.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 479.00 | 20 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 236.00 | 1 876 585.00 | 27 650.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 347.00 | |||