"G.M.H." - GERARD MARIOTTE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | "G.M.H." - GERARD MARIOTTE HOLDING |
| Siren | 414266163 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1971 |
| Numéro de Gestion | 1997B40059 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 346.00 | 57 170.00 | 3 177.00 | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 490.00 | 196 355.00 | 30 135.00 | 35 486.00 |
CU Autres participations | 4 314 327.00 | 20 000.00 | 4 294 327.00 | 4 294 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 907.00 | 20 907.00 | 20 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 622 070.00 | 273 525.00 | 4 348 545.00 | 4 356 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 666.00 | 1 787 666.00 | 1 541 109.00 | |
BZ Autres créances | 2 493 244.00 | 239 600.00 | 2 253 644.00 | 2 201 973.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | 601.00 | 3 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 358.00 | 26 358.00 | 9 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 307 871.00 | 239 600.00 | 4 068 271.00 | 3 756 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 941.00 | 513 125.00 | 8 416 816.00 | 8 112 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 298 600.00 | 2 298 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340.00 | 548 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 138 736.00 | 137 240.00 | ||
DG Autres réserves | 2 034 822.00 | 2 006 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 832.00 | 29 928.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 580.00 | 31 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 031 246.00 | 5 052 078.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 315.00 | 8 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 315.00 | 8 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 147.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 559.00 | 1 572 239.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 661.00 | 486 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 262.00 | 399 114.00 | ||
EA Autres dettes | 523 122.00 | 594 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 369 255.00 | 3 052 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 816.00 | 8 112 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 098 600.00 | 1 098 600.00 | 1 060 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 600.00 | 1 098 600.00 | 1 060 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 361 130.00 | 377 416.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 743.00 | 1 437 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | 11 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 538 510.00 | 533 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 490.00 | 131 830.00 | ||
GE Autres charges | 2 298.00 | 2 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 419 994.00 | 1 413 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 748.00 | 24 493.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 786.00 | 19 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 866.00 | 27 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 081.00 | -8 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 668.00 | 16 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 500.00 | 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 500.00 | 13 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 529.00 | 1 470 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 360.00 | 1 440 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 832.00 | 29 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 972.00 | 13 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335 234.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 553.00 | 13 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 226 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 335 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 103.00 | 4 622 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 770.00 | 2 400.00 | 57 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 487.00 | 18 971.00 | 1 103.00 | 196 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 257.00 | 21 371.00 | 1 103.00 | 253 525.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 580.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 580.00 | 31 580.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 150.00 | 8 165.00 | 16 315.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 100.00 | 49 500.00 | 239 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 100.00 | 49 500.00 | 259 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 249 830.00 | 57 665.00 | 307 495.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 165.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 787 666.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 369.00 | |||
VB T. V. A. | 121 798.00 | |||
VP Divers | 1 391.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 246 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 642.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 270.00 | 2 484 829.00 | 1 822 439.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 147.00 | 154 147.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 140.00 | 592 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 661.00 | 642 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 637.00 | 45 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 21 635.00 | ||
VW T.V.A. | 324 412.00 | 324 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 021 419.00 | 1 021 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 122.00 | 523 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 750.00 | 2 773 610.00 | 592 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 701.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||