ASTER CAPITAL PARTNERS SAS
Dépôt
| Dénomination | ASTER CAPITAL PARTNERS SAS |
| Siren | 414286567 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100169 |
| Numéro de Gestion | 2003B12855 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 664.00 | 72 897.00 | 22 766.00 | 25 385.00 |
AP Constructions | 14 034.00 | 1 760.00 | 12 273.00 | 13 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 516.00 | 17 436.00 | 38 080.00 | 27 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 076.00 | 4 076.00 | 4 076.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 787.00 | |||
CU Autres participations | 103 924.00 | 103 924.00 | 3 924.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 654 119.00 | 654 119.00 | 612 992.00 | |
BF Prêts | 541 087.00 | 541 087.00 | 82 629.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 111.00 | 44 111.00 | 43 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 514 052.00 | 93 612.00 | 1 420 439.00 | 815 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 180.00 | 216 180.00 | 22 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 134.00 | 3 822 134.00 | 2 437 200.00 | |
BZ Autres créances | 3 109.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | |||
CF Disponibilités | 912 546.00 | 912 546.00 | 513 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 406 724.00 | 406 724.00 | 23 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 357 585.00 | 5 357 585.00 | 2 999 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 637.00 | 93 612.00 | 6 778 024.00 | 3 814 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 828 784.00 | 828 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 878.00 | 82 878.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 052 724.00 | 838 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 536.00 | 214 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 861 923.00 | 1 964 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 004 076.00 | 504 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 004 076.00 | 504 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 985.00 | 507 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 800 040.00 | 839 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 912 025.00 | 1 346 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 024.00 | 3 814 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 748 405.00 | 7 748 405.00 | 5 633 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 405.00 | 7 748 405.00 | 5 633 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 308.00 | 60 965.00 | ||
FQ Autres produits | 619.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 933 332.00 | 5 694 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638.00 | 3 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 033 940.00 | 2 899 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 637.00 | 349 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 521.00 | 830 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 308.00 | 404 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 516.00 | 18 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 000.00 | 504 076.00 | ||
GE Autres charges | 268 576.00 | 54 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 387 137.00 | 5 065 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 546 195.00 | 628 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 122.00 | 2 541.00 | ||
GN Différences positives de change | 444.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 122.00 | 2 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20.00 | 15.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 643.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | 5 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 101.00 | -2 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 547 297.00 | 626 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 734.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 734.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 196.00 | 14 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 466.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 196.00 | 59 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -59 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 649 299.00 | 351 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964 189.00 | 5 697 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 653.00 | 5 482 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 536.00 | 214 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | 11 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | 18 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 000.00 | 751 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 000.00 | 780 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 74 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 000.00 | 343 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 000.00 | 514 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 13 000.00 | 75 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 000.00 | 19 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 000.00 | 21 000.00 | 93 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 000.00 | 500 000.00 | 1 004 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 504 000.00 | 500 000.00 | 1 004 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 822 000.00 | 3 822 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 000.00 | 4 735 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 000.00 | 1 912 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||