TRYBA MAYENNE SAS
Dépôt
| Dénomination | TRYBA MAYENNE SAS |
| Siren | 414404194 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 5711 |
| Numéro de Gestion | 2006B00007 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53700 Villaines-la-Juhel |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 463.00 | 105 631.00 | 18 833.00 | 16 816.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 413 692.00 | 192 671.00 | 221 022.00 | 242 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 958.00 | 2 824 775.00 | 531 182.00 | 382 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 841.00 | 667 556.00 | 151 285.00 | 123 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 869.00 | 869.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 716 872.00 | 3 790 633.00 | 926 239.00 | 768 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 736.00 | 67 613.00 | 765 123.00 | 749 264.00 |
BN En cours de production de biens | 29 329.00 | 29 329.00 | 15 774.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 263.00 | 134 263.00 | 115 427.00 | |
BT Marchandises | 236 198.00 | 236 198.00 | 266 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 111.00 | 6 111.00 | 7 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 949.00 | 124 487.00 | 610 463.00 | 714 255.00 |
BZ Autres créances | 539 769.00 | 539 769.00 | 358 646.00 | |
CF Disponibilités | 3 151 483.00 | 3 151 483.00 | 4 336 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | 3 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 669 359.00 | 192 100.00 | 5 477 259.00 | 6 567 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 386 230.00 | 3 982 732.00 | 6 403 498.00 | 7 336 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 893 909.00 | 871 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 912.00 | 1 122 050.00 | ||
DK Provisions réglementées | 867.00 | 3 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 297 689.00 | 2 547 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 369 644.00 | 362 504.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 156 695.00 | 142 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 526 339.00 | 504 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 442.00 | 3 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 743.00 | 3 514 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665 569.00 | 654 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 473.00 | 318.00 | ||
EA Autres dettes | 26 242.00 | 66 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 579 470.00 | 4 284 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 498.00 | 7 336 198.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 470.00 | 4 239 055.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 737 943.00 | 15 737 943.00 | 16 082 153.00 | |
FD Production vendue biens | 16 100 119.00 | 16 100 119.00 | 15 513 141.00 | |
FG Production vendue services | 969 959.00 | 506 604.00 | 1 476 563.00 | 1 590 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 808 020.00 | 506 604.00 | 33 314 625.00 | 33 185 561.00 |
FM Production stockée | 32 391.00 | 11 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 894.00 | 150 515.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 424 927.00 | 33 347 199.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 340 475.00 | 13 918 228.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 693.00 | 43 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 838 616.00 | 5 148 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 214.00 | -193 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 365 550.00 | 9 163 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 169.00 | 203 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 660 860.00 | 1 593 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 134.00 | 560 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 432.00 | 244 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 396.00 | 54 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 380.00 | 55 061.00 | ||
GE Autres charges | 407 270.00 | 332 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 728 761.00 | 31 124 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 696 166.00 | 2 222 826.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182 710.00 | 192 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 182 710.00 | 192 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 667 026.00 | 671 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 667 026.00 | 671 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -484 315.00 | -478 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 211 851.00 | 1 743 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 407.00 | 2 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | 2 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | 843.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 353.00 | 138 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 222.00 | 484 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 611 274.00 | 33 542 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 758 362.00 | 32 420 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 912.00 | 1 122 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 436.00 | 12 076.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 953.00 | 392 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 390.00 | 404 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 228.00 | 4 589 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 228.00 | 4 716 872.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 571.00 | 10 060.00 | 105 631.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 858.00 | 237 372.00 | 15 228.00 | 3 685 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 429.00 | 247 432.00 | 15 228.00 | 3 790 633.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 867.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 275.00 | 2 407.00 | 867.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 369 644.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 156 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 959.00 | 21 380.00 | 526 339.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 76 722.00 | 9 109.00 | 67 613.00 | |
6T Sur comptes clients | 150 994.00 | 29 396.00 | 55 904.00 | 124 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 716.00 | 29 396.00 | 65 013.00 | 192 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 950.00 | 50 776.00 | 67 420.00 | 719 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 776.00 | 65 013.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 407.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 377.00 | 171 377.00 | ||
UX Autres créances clients | 563 572.00 | 563 572.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 175 364.00 | 175 364.00 | ||
VP Divers | 6 618.00 | 6 618.00 | ||
VC Groupe et associés | 337 512.00 | 337 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 075.00 | 20 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 238.00 | 1 279 238.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 743.00 | 2 746 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 372 906.00 | 372 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 879.00 | 235 879.00 | ||
VW T.V.A. | 15 548.00 | 15 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 237.00 | 41 237.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417.00 | 17 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 028.00 | 3 477 028.00 | 45 000.00 | |