LE TANNEUR & CIE
Dépôt
| Dénomination | LE TANNEUR & CIE |
| Siren | 414433797 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75360 |
| Numéro de Gestion | 1998B10944 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 791.00 | -495 837.00 | 46 954.00 | 49 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 140 741.00 | -883 534.00 | 3 257 207.00 | 3 656 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 000.00 | -119 000.00 | ||
AN Terrains | 585 453.00 | -319 578.00 | 265 875.00 | 289 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 634.00 | -127 050.00 | 3 584.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509 632.00 | -6 589 081.00 | 920 551.00 | 1 410 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 012.00 | 5 012.00 | 4 177.00 | |
CU Autres participations | 5 320 601.00 | 5 320 601.00 | 5 302 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 197 955.00 | -197 955.00 | ||
BF Prêts | 65 767.00 | -65 767.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 443 621.00 | 443 620.00 | 525 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 061 207.00 | -8 797 806.00 | 10 263 400.00 | 11 243 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 145.00 | -16 753.00 | 151 392.00 | 121 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 619 414.00 | -1 718 788.00 | 6 900 626.00 | 8 530 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 632.00 | -292 896.00 | 2 203 736.00 | 2 351 188.00 |
BZ Autres créances | 1 992 374.00 | -4 637.00 | 1 987 738.00 | 1 968 676.00 |
CF Disponibilités | 2 034 202.00 | 2 034 202.00 | 4 145 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 661 051.00 | 661 051.00 | 721 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 971 818.00 | -2 033 073.00 | 13 938 745.00 | 17 839 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387.00 | 446.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 033 410.00 | -10 830.00 | 24 202 536.00 | 29 083 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 144 192.00 | 12 144 192.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 592 503.00 | 12 592 503.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 329 066.00 | 329 066.00 | ||
DG Autres réserves | 55 103.00 | 55 103.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 904 546.00 | -4 454 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 880 197.00 | -1 449 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 336 120.00 | 19 216 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 465.00 | 218 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 465.00 | 218 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182.00 | 20 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 171.00 | 249 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 860.00 | 3 573 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 999.00 | 2 219 121.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310.00 | 18 634.00 | ||
EA Autres dettes | 2 658 704.00 | 3 051 185.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 151.00 | 509 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 590 380.00 | 9 641 188.00 | ||
ED (V) | 25 570.00 | 7 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 202 536.00 | 29 083 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 793 159.00 | 23 825 766.00 | 22 793 159.00 | 23 825 766.00 |
FG Production vendue services | 1 073 236.00 | 1 500 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 866 396.00 | 23 866 396.00 | 25 326 546.00 | |
FM Production stockée | -1 230 672.00 | 361 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 401.00 | 336 774.00 | ||
FQ Autres produits | 259 415.00 | 136 892.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 169 570.00 | 26 162 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 061 834.00 | 9 942 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 995.00 | 501 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 826 608.00 | 8 591 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 401.00 | 413 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 516 239.00 | 5 587 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 971 370.00 | 2 019 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 450 346.00 | 531 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 842 037.00 | 291 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 450.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 74 306.00 | 39 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 882 596.00 | 27 938 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 713 026.00 | -1 776 648.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 173 235.00 | 684 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 318.00 | 6 362.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 446.00 | 15 184.00 | ||
GN Différences positives de change | 51 118.00 | 140 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 118.00 | 846 435.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 272.00 | 4 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 589.00 | 210 587.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 176.00 | 101 378.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 322.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 038.00 | 330 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 151 079.00 | 515 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 561 946.00 | -1 260 828.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 303.00 | 337 764.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 226.00 | 103 837.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 529.00 | 441 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 020.00 | 59 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 199.00 | 267 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 528.00 | 303 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 708.00 | 630 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 178.00 | 11 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -194 928.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 488 217.00 | 27 450 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 368 415.00 | 28 899 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 880 197.00 | -1 449 585.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815 861.00 | 7 649.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622 354.00 | 138 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085 915.00 | 32 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 797.00 | 4 802 532.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529 699.00 | 8 230 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 368.00 | 6 027 943.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 387.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 249 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 746.00 | 77 387.00 | 46 119.00 | 250 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 746.00 | 77 387.00 | 46 119.00 | 250 014.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 686.00 | 31 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 464 945.00 | 2 464 945.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 3 383.00 | 6 424.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 081.00 | 33 081.00 | ||
VB T. V. A. | 169 574.00 | 169 574.00 | ||
VP Divers | 304 063.00 | 304 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489 005.00 | 3 928 090.00 | 560 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 860.00 | 4 029 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 782 523.00 | 782 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 588.00 | 677 588.00 | ||
VW T.V.A. | 606 697.00 | 606 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 190.00 | 185 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 949.00 | 103 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 441 151.00 | 67 870.00 | 271 480.00 | 101 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 590 380.00 | 9 217 098.00 | 271 480.00 | 101 802.00 |