MUSIC RAILWAY
Dépôt
| Dénomination | MUSIC RAILWAY |
| Siren | 414434431 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34992 |
| Numéro de Gestion | 2008B02825 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 139.00 | 489 743.00 | 204 397.00 | 217 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 493.00 | 959 911.00 | 218 582.00 | 184 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 107.00 | 136 107.00 | 7 661.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 910.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 195 590.00 | 195 590.00 | 784 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 204 328.00 | 1 449 654.00 | 754 675.00 | 1 199 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | 184.00 | ||
BT Marchandises | 2 417 491.00 | 274 296.00 | 2 143 195.00 | 2 317 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 640.00 | 118 640.00 | 97 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 988.00 | 48 988.00 | 61 913.00 | |
BZ Autres créances | 3 369 689.00 | 3 369 689.00 | 2 020 275.00 | |
CF Disponibilités | 322 138.00 | 322 138.00 | 525 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | 5 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 296 493.00 | 274 296.00 | 6 022 197.00 | 5 027 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 821.00 | 1 723 950.00 | 6 776 871.00 | 6 227 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 003.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | ||
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 516 066.00 | 516 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 747.00 | 545 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 041 831.00 | 1 105 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 128 530.00 | 49 961.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 530.00 | 159 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 897.00 | 3 848 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 456.00 | 563 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 746.00 | 9 194.00 | ||
EA Autres dettes | 777 155.00 | 540 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 606 511.00 | 4 961 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 871.00 | 6 227 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 254 475.00 | 18 254 475.00 | 21 617 444.00 | |
FG Production vendue services | 58 519.00 | 58 519.00 | 115 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 312 994.00 | 18 312 994.00 | 21 732 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 390.00 | 95 803.00 | ||
FQ Autres produits | 20 729.00 | 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 483 114.00 | 21 829 018.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 047 014.00 | 14 124 428.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 87 778.00 | 586 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 915.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 180 589.00 | 3 626 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 500.00 | 115 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 430.00 | 373 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 470 122.00 | 1 574 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 850.00 | 181 269.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 238.00 | 31 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 255.00 | 34 090.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 569.00 | 60 000.00 | ||
GE Autres charges | 372 153.00 | 443 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 952 230.00 | 21 151 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 530 884.00 | 677 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 805.00 | 2 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 805.00 | 2 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -805.00 | -2 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 530 078.00 | 675 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 648.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 648.00 | 8 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 098.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 980.00 | 138 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 332.00 | -129 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 503 762.00 | 21 837 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 022 015.00 | 21 292 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 747.00 | 545 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 937.00 | 374 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 990.00 | 8 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 927.00 | 382 566.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 661.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 221.00 | 512 267.00 | 2 008 739.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 56 676.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | 56 676.00 | 195 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 221.00 | 568 943.00 | 2 204 328.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 778.00 | 142 850.00 | 443 287.00 | 1 198 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 778.00 | 142 850.00 | 443 287.00 | 1 198 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 128 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 961.00 | 78 569.00 | 110 000.00 | 128 530.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 259 500.00 | 8 238.00 | 16 426.00 | 251 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 005.00 | 109 255.00 | 22 964.00 | 274 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 505.00 | 117 493.00 | 39 390.00 | 525 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 466.00 | 196 062.00 | 149 390.00 | 654 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196 062.00 | 149 390.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 195 590.00 | 195 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 988.00 | 48 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | ||
VB T. V. A. | 698 205.00 | 698 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 632.00 | 1 360 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 629.00 | 3 438 039.00 | 195 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 897.00 | 4 193 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 578.00 | 83 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 383.00 | 60 383.00 | ||
VW T.V.A. | 243 863.00 | 243 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 631.00 | 63 631.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 746.00 | 182 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 155.00 | 777 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 511.00 | 5 606 511.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||