RESIDENCE MAGENTA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE MAGENTA |
| Siren | 414445627 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6665 |
| Numéro de Gestion | 2007B00132 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 DEVECEY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 40 870.00 | 13 047.00 | 27 823.00 | 31 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 268.00 | 243 878.00 | 92 390.00 | 37 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 815.00 | 1 408 745.00 | 625 070.00 | 554 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 936.00 | 851 936.00 | 101 652.00 | |
BF Prêts | 3 887.00 | 3 887.00 | 3 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 440 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 266 776.00 | 1 665 670.00 | 1 601 106.00 | 1 168 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 156.00 | 11 156.00 | 7 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 035.00 | 41 620.00 | 283 415.00 | 225 563.00 |
BZ Autres créances | 2 023 387.00 | 2 023 387.00 | 8 222 837.00 | |
CF Disponibilités | 347.00 | 347.00 | 241 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | 238 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 361 056.00 | 41 620.00 | 2 319 436.00 | 8 935 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 831.00 | 1 707 290.00 | 3 920 541.00 | 10 104 104.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399.00 | 399.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 178 856.00 | 6 772 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 420.00 | 1 178 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 063 675.00 | 7 996 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 798.00 | 50 292.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 882.00 | 1 810.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 680.00 | 52 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 480.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 427.00 | 413 196.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 786.00 | 594 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 639.00 | 756 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 467.00 | 153 032.00 | ||
EA Autres dettes | 192 409.00 | 124 180.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 897.00 | 13 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 711 186.00 | 2 055 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 541.00 | 10 104 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 033 949.00 | 6 033 949.00 | 6 203 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 949.00 | 6 033 949.00 | 6 203 968.00 | |
FN Production immobilisée | 1 187.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 414.00 | 96 896.00 | ||
FQ Autres produits | 1 355.00 | 24 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 149 905.00 | 6 325 834.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 872.00 | 233 567.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 336.00 | -1 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 645 114.00 | 1 582 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 133.00 | 178 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 929 940.00 | 1 948 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 772 553.00 | 769 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 801.00 | 107 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 158.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 870.00 | 19 000.00 | ||
GE Autres charges | 688.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 032 636.00 | 4 878 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 117 269.00 | 1 447 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 949.00 | 130 570.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 949.00 | 130 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 949.00 | 130 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 124 218.00 | 1 578 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 151.00 | 430 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 151.00 | 430 291.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 35 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 381.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 52 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 265.00 | 377 699.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 378.00 | 175 998.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 685.00 | 601 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 005.00 | 6 886 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 585.00 | 5 707 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 420.00 | 1 178 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 238.00 | 1 233 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 887.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 125.00 | 1 233 018.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 367.00 | 3 262 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | 3 887.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 367.00 | 3 266 776.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 869.00 | 118 801.00 | 1 665 670.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 869.00 | 118 801.00 | 1 665 670.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 143 798.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 102.00 | 124 870.00 | 31 292.00 | 145 680.00 |
6T Sur comptes clients | 41 620.00 | 41 620.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 620.00 | 41 620.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 93 722.00 | 124 870.00 | 31 292.00 | 187 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 870.00 | 31 292.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 325 035.00 | 176 140.00 | 148 895.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
VB T. V. A. | 126 038.00 | 126 038.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
VP Divers | 97 383.00 | 97 383.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 321 084.00 | 1 321 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 419.00 | 457 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 439.00 | 2 200 657.00 | 152 782.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 480.00 | 17 480.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 427.00 | 330 427.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 786.00 | 449 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 258.00 | 202 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 641.00 | 216 641.00 | ||
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 508.00 | 73 508.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 467.00 | 153 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 489.00 | 193 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 897.00 | 73 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 186.00 | 1 380 759.00 | 330 427.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 74.00 | ||