TRAVELFACTORY
Dépôt
| Dénomination | TRAVELFACTORY |
| Siren | 414520254 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35242 |
| Numéro de Gestion | 2009B02467 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762 099.00 | 1 681 816.00 | 1 080 284.00 | 481 037.00 |
AH Fonds commercial | 219 063.00 | 219 063.00 | 219 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 555.00 | 505 530.00 | 361 024.00 | 539 376.00 |
AN Terrains | 75 451.00 | 75 451.00 | 75 451.00 | |
AP Constructions | 301 803.00 | 25 273.00 | 276 529.00 | 294 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 440.00 | 555 161.00 | 138 279.00 | 181 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 263 996.00 | 604 096.00 | 1 659 900.00 | 2 066 796.00 |
BF Prêts | 463 651.00 | 463 651.00 | 633 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 365.00 | 96 365.00 | 40 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 760 423.00 | 3 371 876.00 | 4 388 547.00 | 4 531 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 652.00 | 462 652.00 | 2 803 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 751.00 | 270 872.00 | 1 950 879.00 | 2 193 027.00 |
BZ Autres créances | 957 404.00 | 957 404.00 | 1 620 625.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 2 186 558.00 | 2 186 558.00 | 4 282 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 519 345.00 | 519 345.00 | 929 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 347 869.00 | 270 872.00 | 6 076 997.00 | 11 829 455.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 536.00 | 1 535.00 | 19 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 109 828.00 | 3 642 749.00 | 10 467 080.00 | 16 381 041.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 916.00 | 127 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982 514.00 | 2 982 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 399 241.00 | -529 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 248.00 | -870 064.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 141.00 | 8 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 434.00 | 1 731 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 406.00 | 1 462 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 394.00 | 1 545.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643 852.00 | 5 799 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999 216.00 | 6 134 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 584.00 | 1 053 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 042.00 | |||
EA Autres dettes | 12 438.00 | 112 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 213.00 | 85 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 233 145.00 | 14 649 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 467 080.00 | 16 381 041.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 233 145.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 89 823 767.00 | 89 823 767.00 | 68 534 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 823 767.00 | 89 823 767.00 | 68 534 781.00 | |
FN Production immobilisée | 202 189.00 | 155 617.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 75 520.00 | 55 003.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 180.00 | 66 815.00 | ||
FQ Autres produits | 49 890.00 | 56 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 155 547.00 | 68 868 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 756 354.00 | 63 229 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 075.00 | 268 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 220 429.00 | 3 154 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 724 079.00 | 1 283 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 698 753.00 | 481 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 599.00 | 1 226.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 500.00 | |||
GE Autres charges | 1 875 258.00 | 1 310 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 732 047.00 | 69 728 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 576 500.00 | -860 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 050.00 | 55 997.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 750.00 | 17 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 531.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 378.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 800.00 | 135 868.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 096.00 | 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 246.00 | 51 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 456 342.00 | 251 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -436 542.00 | -115 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 013 041.00 | -976 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 606.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 606.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 010.00 | 76 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 794.00 | 3 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 211.00 | 79 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 395.00 | -79 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -358 398.00 | -186 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 337 953.00 | 69 004 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 863 201.00 | 69 874 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 248.00 | -870 064.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 862 782.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8 347.00 | 3 794.00 | 12 141.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 247 273.00 | 23 599.00 | 270 872.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 273.00 | 23 599.00 | 270 872.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 516.00 | 3 837 855.00 | 420 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 406.00 | 25 340.00 | 89 019.00 | 203 047.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 394.00 | 33 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 999 216.00 | 6 999 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060 584.00 | 1 060 584.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 213.00 | 158 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 589 293.00 | 8 297 227.00 | 89 019.00 | 203 047.00 |