TH E M
Dépôt
| Dénomination | TH E M |
| Siren | 414548669 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108918 |
| Numéro de Gestion | 2003B09103 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 036.00 | 23 611.00 | 2 425.00 | 538.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 053.00 | 44 018.00 | 35.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 494.00 | 71 528.00 | 32 965.00 | 31 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 896.00 | 62 896.00 | 37 505.00 | |
BN En cours de production de biens | 57 696.00 | 57 696.00 | 53 230.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 221 878.00 | 814 358.00 | 407 520.00 | 369 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 221.00 | 19 774.00 | 318 447.00 | 659 513.00 |
BZ Autres créances | 1 196 952.00 | 906 917.00 | 290 035.00 | 337 273.00 |
CF Disponibilités | 335 366.00 | 335 366.00 | 294 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | 18 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 215 826.00 | 1 741 048.00 | 1 474 778.00 | 1 769 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 320.00 | 1 812 577.00 | 1 507 743.00 | 1 801 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 568 602.00 | 568 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | 9 079.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 023.00 | 53 023.00 | ||
DH Report à nouveau | -205 910.00 | -302 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | 101 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 486 582.00 | 429 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 752.00 | 130 476.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 752.00 | 130 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 637 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 572.00 | 271 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 802.00 | 67 729.00 | ||
EA Autres dettes | 178 347.00 | 262 126.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498.00 | 2 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 903 409.00 | 1 241 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 743.00 | 1 801 381.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 430 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 535 878.00 | 60 719.00 | 1 596 597.00 | 1 876 164.00 |
FG Production vendue services | 42 689.00 | 4 521.00 | 47 210.00 | 54 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 567.00 | 65 240.00 | 1 643 807.00 | 1 930 559.00 |
FM Production stockée | 134 923.00 | -8 358.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 059.00 | 31 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 060.00 | 130 170.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 871 859.00 | 2 083 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 056.00 | 72 224.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 391.00 | 7 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 942 828.00 | 966 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 649.00 | 10 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 696.00 | 208 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 895.00 | 80 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 329.00 | 2 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 982.00 | 218 633.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 180.00 | |||
GE Autres charges | 290 779.00 | 405 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 807 824.00 | 1 980 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 035.00 | 103 922.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3.00 | 1 924.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7 254.00 | 8 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 597.00 | |||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 612.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 349.00 | 6 947.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | 38.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 358.00 | 6 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 746.00 | -6 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 039.00 | 90 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 12 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 12 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 477.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 11 758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 953.00 | 2 098 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 258.00 | 1 996 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 696.00 | 101 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 215.00 | 4 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 053.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 774.00 | 4 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 494.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 677.00 | 2 833.00 | 27 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 522.00 | 496.00 | 44 018.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 199.00 | 3 329.00 | 71 528.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 117 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 476.00 | 12 724.00 | 117 752.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 722 112.00 | 120 586.00 | 28 340.00 | 814 358.00 |
6T Sur comptes clients | 17 718.00 | 2 056.00 | 19 774.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837 577.00 | 69 340.00 | 906 917.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 406.00 | 191 982.00 | 28 340.00 | 1 741 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 882.00 | 191 982.00 | 41 064.00 | 1 858 800.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 524.00 | 20 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 697.00 | 317 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | ||
VB T. V. A. | 19 042.00 | 19 042.00 | ||
VP Divers | 355.00 | 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 304.00 | 19 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 601.00 | 1 146 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 572.00 | 231 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 189.00 | 29 189.00 | ||
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 347.00 | 178 347.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 409.00 | 903 409.00 | ||