CYCLIX
Dépôt
| Dénomination | CYCLIX |
| Siren | 414595942 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10581 |
| Numéro de Gestion | 1997B00753 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 CAVAILLON |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 273.00 | 2 107.00 | |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | 62 504.00 | 62 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 171.00 | 109 981.00 | 86 189.00 | 62 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 772.00 | 69 489.00 | 24 283.00 | 31 690.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | 1 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 878.00 | 179 744.00 | 176 135.00 | 157 256.00 |
BT Marchandises | 3 688.00 | 3 688.00 | 4 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | 1 017.00 | |
BZ Autres créances | 209 124.00 | 209 124.00 | 213 304.00 | |
CF Disponibilités | 411 385.00 | 411 385.00 | 431 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 625 842.00 | 625 842.00 | 650 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 720.00 | 179 744.00 | 801 976.00 | 807 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 200.00 | 220 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 020.00 | 22 020.00 | ||
DG Autres réserves | 546 361.00 | 550 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | -3 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 798 460.00 | 788 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 4 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466.00 | 4 902.00 | ||
EA Autres dettes | 160.00 | 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 516.00 | 18 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 976.00 | 807 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516.00 | 18 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 104 872.00 | 104 872.00 | 101 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 872.00 | 104 872.00 | 101 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 723.00 | 1 333.00 | ||
FQ Autres produits | 371.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 967.00 | 102 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 176.00 | 20 971.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 765.00 | -407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 006.00 | 38 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 2 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 567.00 | 30 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 525.00 | 3 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 600.00 | 33 926.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 201.00 | 128 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 234.00 | -25 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 979.00 | 22 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 979.00 | 22 565.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 885.00 | 1 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 885.00 | 1 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 094.00 | 21 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 860.00 | -4 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 3 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 3 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 774.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 927.00 | 1 778.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 935.00 | 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 063.00 | 3 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 029.00 | 128 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 149.00 | 132 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 880.00 | -3 828.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | 1 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | 2 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 391.00 | 57 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 946.00 | 60 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 408.00 | 289 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 408.00 | 355 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 273.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 689.00 | 33 262.00 | 18 481.00 | 179 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 689.00 | 33 535.00 | 18 481.00 | 179 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | ||
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | ||
VC Groupe et associés | 152 890.00 | 152 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 053.00 | 47 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 810.00 | 211 810.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | ||
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516.00 | 3 516.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 495.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 168.00 | 10 241.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | 3 373.00 | ||
ST Autres comptes | 23 436.00 | 24 481.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 006.00 | 38 590.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 773.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 410.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | 2 183.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 974.00 | 20 325.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 127.00 | 7 230.00 | ||