C-Quadrat Asset Management France
Dépôt
| Dénomination | C-Quadrat Asset Management France |
| Siren | 414596791 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129187 |
| Numéro de Gestion | 1997B16353 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
AH Fonds commercial | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 250 006.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 176.00 | 2 176.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 423 430.00 | 124 740.00 | 298 690.00 | 264 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 925.00 | |||
CU Autres participations | 68 402.00 | 28 191.00 | 40 210.00 | 68 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 321.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | 53 000.00 | 238 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 938 814.00 | 402 937.00 | 2 535 876.00 | 3 142 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 980.00 | 21 980.00 | 19 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 399.00 | 547 399.00 | 4 318 362.00 | |
BZ Autres créances | 1 171 371.00 | 1 171 371.00 | 5 854 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 318.00 | 919 318.00 | 1 783 597.00 | |
CF Disponibilités | 267 969.00 | 267 969.00 | 168 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | 72 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 938 549.00 | 2 938 549.00 | 12 216 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 363.00 | 402 937.00 | 5 474 425.00 | 15 359 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 401 457.00 | 2 401 457.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 550.00 | 415 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 146.00 | 240 146.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 786 998.00 | 2 537 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 722.00 | 1 399 807.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 208.00 | 28 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 147 940.00 | 7 082 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 048.00 | 120 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 048.00 | 120 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 4 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 279.00 | 23 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338.00 | 4 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 245.00 | 6 872 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 936 699.00 | 1 141 530.00 | ||
EA Autres dettes | 86 940.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 822.00 | 23 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 278 437.00 | 8 156 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 425.00 | 15 359 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 098.00 | 8 151 824.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 598.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 822.00 | 11 822.00 | 35 466.00 | |
FG Production vendue services | 10 577 603.00 | 10 577 603.00 | 16 360 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 589 426.00 | 10 589 425.00 | 16 396 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 216.00 | 106 573.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 130 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 650 650.00 | 16 633 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 170 274.00 | 10 869 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 527.00 | 439 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 565 589.00 | 2 220 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 661 785.00 | 892 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 543.00 | 71 936.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 395.00 | |||
GE Autres charges | 37 464.00 | -473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 695 184.00 | 14 581 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 533.00 | 2 052 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 495.00 | 108 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 142.00 | 3 858.00 | ||
GN Différences positives de change | 100.00 | 131.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 390.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 128.00 | 112 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 044.00 | 339.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 767.00 | 180.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 003.00 | 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 124.00 | 111 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 408.00 | 2 163 737.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470 292.00 | 7 092.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 686.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484 787.00 | 7 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 969.00 | 11 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 456.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 430.00 | 67 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563 856.00 | 78 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920 931.00 | -71 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 617 800.00 | 692 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 202 565.00 | 16 752 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 907 843.00 | 15 353 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 722.00 | 1 399 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 167.00 | 2 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 954.00 | 83 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 529.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 650.00 | 85 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 362.00 | 2 393 981.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 281.00 | 423 430.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 185 805.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 126.00 | 121 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 770.00 | 2 938 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 368.00 | 93 362.00 | 250 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 552.00 | 49 543.00 | 137 356.00 | 124 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 921.00 | 49 543.00 | 230 718.00 | 374 746.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 208.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 778.00 | 11 430.00 | 40 208.00 | |
4A Provisions pour litiges | 48 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 082.00 | 72 034.00 | 48 048.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 191.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 191.00 | 28 191.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 148 861.00 | 39 621.00 | 72 034.00 | 116 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 347.00 | |||
UG ‐ Financières | 28 191.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 430.00 | 11 686.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 547 399.00 | 547 399.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 391.00 | 55 391.00 | ||
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | ||
VP Divers | 47 639.00 | 47 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 779 449.00 | 779 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 793.00 | 275 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 281.00 | 1 729 281.00 | 53 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 245.00 | 1 182 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 513 794.00 | 513 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 157.00 | 385 157.00 | ||
VW T.V.A. | 37 747.00 | 37 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 279.00 | 143 279.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 098.00 | 2 275 098.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537.00 | |||