LA MAISON NORDIQUE
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON NORDIQUE |
| Siren | 414601039 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49102 |
| Numéro de Gestion | 2004B06542 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 420.00 | 41 878.00 | 48 542.00 | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 248.00 | 32 248.00 | 53 718.00 | |
AP Constructions | 3 757 409.00 | 838 316.00 | 2 919 093.00 | 3 183 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 004.00 | 682 480.00 | 752 524.00 | 884 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 758.00 | 1 082 590.00 | 365 168.00 | 420 211.00 |
CU Autres participations | 418 778.00 | 418 778.00 | 423 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 261 101.00 | 261 101.00 | 258 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 142 717.00 | 2 645 264.00 | 5 497 453.00 | 5 932 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 293.00 | 215 293.00 | 197 184.00 | |
BT Marchandises | 6 044 653.00 | 6 044 653.00 | 5 017 908.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 449.00 | 524 449.00 | 58 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988 733.00 | 169 514.00 | 4 819 219.00 | 5 392 615.00 |
BZ Autres créances | 725 422.00 | 18 674.00 | 706 748.00 | 476 159.00 |
CF Disponibilités | 135 542.00 | 135 542.00 | 134 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 876.00 | 154 876.00 | 141 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 788 969.00 | 188 187.00 | 12 600 781.00 | 11 418 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 358.00 | 1 358.00 | 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 933 044.00 | 2 833 451.00 | 18 099 593.00 | 17 351 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 709 080.00 | 3 570 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 707.00 | 139 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 424.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 690 787.00 | 5 364 504.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 858.00 | 61 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 858.00 | 61 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 331 999.00 | 6 474 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 040.00 | 705 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 291.00 | 4 092 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 959.00 | 503 960.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 256.00 | 100 701.00 | ||
EA Autres dettes | 65 894.00 | 21 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 377 439.00 | 11 897 949.00 | ||
ED (V) | 17 509.00 | 26 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 099 593.00 | 17 351 277.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 713 040.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 644 872.00 | 6 529 464.00 | 28 174 336.00 | 28 098 375.00 |
FG Production vendue services | 97 343.00 | 117 174.00 | 214 517.00 | 140 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 742 215.00 | 6 646 638.00 | 28 388 853.00 | 28 238 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 655.00 | 29 233.00 | ||
FQ Autres produits | 1 228.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 462 736.00 | 28 268 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 522 190.00 | 20 203 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 026 746.00 | -284 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 406.00 | 1 174 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 109.00 | 5 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 119 837.00 | 3 444 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 132.00 | 185 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 977 470.00 | 1 845 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 820 790.00 | 743 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 628 066.00 | 500 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 718.00 | 35 118.00 | ||
GE Autres charges | 48 563.00 | 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 475 319.00 | 27 855 246.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 987 418.00 | 413 007.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | 10 469.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 818.00 | 2 035.00 | ||
GN Différences positives de change | 255 067.00 | 166 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 265 885.00 | 178 616.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 358.00 | 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 953.00 | 134 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 225 909.00 | 160 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 359 220.00 | 295 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 334.00 | -117 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 894 083.00 | 295 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 453.00 | 16 882.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 485.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 192.00 | 79 841.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 645.00 | 133 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 952.00 | 206 742.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 660.00 | 34 333.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 1 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 748.00 | 242 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 104.00 | -108 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 273.00 | 47 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 790 266.00 | 28 580 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 458 560.00 | 28 441 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 707.00 | 139 028.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 938.00 | 77 605.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473 448.00 | 166 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 937.00 | 44 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949 323.00 | 288 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 875.00 | 822 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 640 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | 5 660.00 | 679 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 625.00 | 5 660.00 | 8 142 717.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 125.00 | 10 753.00 | 41 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 073.00 | 617 313.00 | 2 603 386.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 198.00 | 628 066.00 | 2 645 264.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 424.00 | 136.00 | 5 560.00 | |
4A Provisions pour litiges | 12 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 950.00 | 1 358.00 | 49 450.00 | 13 858.00 |
6T Sur comptes clients | 192 166.00 | 24 718.00 | 47 370.00 | 169 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 674.00 | 18 674.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 839.00 | 24 718.00 | 47 370.00 | 188 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 214.00 | 26 212.00 | 102 380.00 | 202 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 718.00 | 47 370.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 358.00 | 818.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136.00 | 54 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 261 101.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 178 421.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 810 313.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 497.00 | |||
VB T. V. A. | 263 009.00 | |||
VP Divers | 16 717.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 274.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154 876.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130 131.00 | 5 871 030.00 | 259 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 568.00 | 4 050 568.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 431.00 | 717 867.00 | 1 475 942.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 291.00 | 4 682 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 703.00 | 242 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 054.00 | 187 054.00 | ||
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 927.00 | 49 927.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 256.00 | 101 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 713 040.00 | 713 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 894.00 | 65 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 377 439.00 | 10 100 835.00 | 2 188 982.00 | 87 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115 302.00 | |||