FINANCIERE ARBEVEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ARBEVEL |
| Siren | 414682666 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22249 |
| Numéro de Gestion | 1997B16560 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 10 543.00 | 6 295.00 | 10 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 157.00 | 309 542.00 | 616 615.00 | 699 554.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 25 014.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 101 506.00 | 10 262.00 | 91 244.00 | 55 215.00 |
BF Prêts | 14 858.00 | 14 858.00 | 28 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 590.00 | 140 590.00 | 137 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 199 949.00 | 330 347.00 | 869 602.00 | 1 030 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 710.00 | 2 095 710.00 | 4 491 863.00 | |
BZ Autres créances | 21 277.00 | 21 277.00 | 15 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 606.00 | 8 948.00 | 1 773 658.00 | 2 879 174.00 |
CF Disponibilités | 10 941 671.00 | 10 941 671.00 | 7 681 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 445 102.00 | 445 102.00 | 165 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 286 366.00 | 8 948.00 | 15 277 418.00 | 15 263 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 486 315.00 | 339 295.00 | 16 147 020.00 | 16 294 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 139.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 362.00 | 140 362.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 573.00 | 272 573.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 899 481.00 | 2 425 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058 916.00 | 3 473 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 385 370.00 | 6 326 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 199 334.00 | 635 429.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 334.00 | 650 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 178.00 | 3 049 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028 302.00 | 5 870 566.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 328.00 | 396 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 547 316.00 | 9 317 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 147 020.00 | 16 294 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 547 316.00 | 9 317 536.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 536 427.00 | 23 906 050.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 536 427.00 | 23 906 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774 713.00 | 563 980.00 | ||
FQ Autres produits | 277.00 | 3 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 311 417.00 | 24 473 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 244 778.00 | 9 116 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114 348.00 | 1 138 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 397 803.00 | 5 019 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 644 820.00 | 2 783 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 171.00 | 100 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 769.00 | 480 842.00 | ||
GE Autres charges | 7 901.00 | 1 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 717 589.00 | 18 641 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 593 829.00 | 5 832 006.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77.00 | 14.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 992.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 986.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 559.00 | 7 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 622.00 | 50 198.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 948.00 | 986.00 | ||
GS Différences négatives de change | 144.00 | 1 963.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 589.00 | 17 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 681.00 | 20 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 942.00 | 29 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 628 770.00 | 5 861 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727 496.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 496.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12.00 | 9 830.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 713.00 | 48 391.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 701.00 | 73 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 205.00 | -73 221.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 945.00 | 468 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948 703.00 | 1 846 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 164 535.00 | 24 523 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 105 619.00 | 21 050 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058 916.00 | 3 473 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 711.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 501.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 199 949.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 4 932.00 | 10 543.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 157.00 | 141 239.00 | 20 854.00 | 309 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 768.00 | 146 171.00 | 20 854.00 | 320 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 604.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 429.00 | 161 769.00 | 597 863.00 | 214 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 429.00 | 161 769.00 | 597 863.00 | 214 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 769.00 | 597 864.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 858.00 | 13 139.00 | 1 719.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 140 590.00 | 140 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 095 710.00 | 2 095 710.00 | ||
VP Divers | 21 277.00 | 21 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 445 102.00 | 445 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 536.00 | 2 575 228.00 | 142 309.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 178.00 | 2 855 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 302.00 | 4 028 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 662 328.00 | 662 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 316.00 | 7 547 316.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||