INFRASTRUCTURES-MAINTENANCE-PROCESS
Dépôt
| Dénomination | INFRASTRUCTURES-MAINTENANCE-PROCESS |
| Siren | 414687830 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5283 |
| Numéro de Gestion | 2002B40054 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 HAISNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 614.00 | 89 291.00 | 1 322.00 | |
AH Fonds commercial | 177 244.00 | 177 244.00 | 177 225.00 | |
AP Constructions | 87 140.00 | 68 944.00 | 18 196.00 | 22 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 607.00 | 128 763.00 | 49 844.00 | 39 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 791.00 | 216 582.00 | 13 210.00 | 20 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | 1 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 765 250.00 | 503 580.00 | 261 671.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414 160.00 | 24 039.00 | 5 390 120.00 | 5 347 270.00 |
BZ Autres créances | 166 840.00 | 166 840.00 | 613 811.00 | |
CF Disponibilités | 1 448 159.00 | 1 448 159.00 | 1 274 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 730 820.00 | 24 039.00 | 5 706 781.00 | 7 235 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 071.00 | 527 618.00 | 7 268 452.00 | 7 498 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 204 389.00 | 229 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 900.00 | 400 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 295 289.00 | 1 289 389.00 | ||
DP Provisions pour risques | 318 612.00 | 228 567.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 672.00 | 91 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 410 284.00 | 320 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 346.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 529.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 197.00 | 1 032 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 056.00 | 1 693 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 680.00 | |||
EA Autres dettes | 28 697.00 | 44 957.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749 250.00 | 2 786 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 973 163.00 | 5 888 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 452.00 | 7 498 049.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 879.00 | 5 888 497.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 061 581.00 | 9 061 581.00 | 8 099 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 061 581.00 | 9 061 581.00 | 8 099 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 457.00 | 643 844.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 404 046.00 | 8 742 892.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 368.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 867.00 | 530 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 818 790.00 | 3 828 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 618.00 | 111 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 347 769.00 | 2 099 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 191 481.00 | 1 270 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 785.00 | 35 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220.00 | 1 420.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 139.00 | 203 566.00 | ||
GE Autres charges | 56 183.00 | 225 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 823 223.00 | 8 305 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 580 822.00 | 436 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 902.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 902.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 902.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 580 822.00 | 439 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 338.00 | 37 447.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 262.00 | 6 779.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 601.00 | 44 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 11 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 11 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 829.00 | 32 445.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 740.00 | 55 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 011.00 | 16 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 647.00 | 8 790 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988 747.00 | 8 389 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 900.00 | 400 057.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 851.00 | 120 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 659.00 | 17 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 014.00 | 30 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 546.00 | 47 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 250.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 434.00 | 15 857.00 | 89 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 765.00 | 32 927.00 | 404.00 | 414 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 199.00 | 48 784.00 | 404.00 | 503 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 268 612.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 672.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 163.00 | 210 140.00 | 120 019.00 | 410 284.00 |
6T Sur comptes clients | 81 406.00 | 220.00 | 57 587.00 | 24 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 406.00 | 220.00 | 57 587.00 | 24 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 569.00 | 210 360.00 | 177 606.00 | 434 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 360.00 | 177 606.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 782.00 | 28 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 385 377.00 | 6 388 877.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | ||
VB T. V. A. | 144 880.00 | 144 880.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584 533.00 | 5 584 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 196.00 | 992 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 322.00 | 176 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 595.00 | 403 595.00 | ||
VW T.V.A. | 1 093 740.00 | 1 093 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 397.00 | 87 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 696.00 | 28 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 749 249.00 | 2 749 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 878.00 | 5 562 879.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 058.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 306 720.00 | 2 658 418.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 734.00 | 320 235.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 821.00 | 274 910.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 765.00 | 217 956.00 | ||
ST Autres comptes | 629 748.00 | 357 274.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 818 790.00 | 3 828 795.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 82 315.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 303.00 | 111 491.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 618.00 | 111 491.00 | ||