OPCI
Dépôt
| Dénomination | OPCI |
| Siren | 414705038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/012502 |
| Numéro de Gestion | 1997B01256 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38320 EYBENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 161 643.00 | 63 323.00 | 98 320.00 | 55 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 998.00 | 15 998.00 | 15 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | 4 606.00 | 4 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 183 660.00 | 64 737.00 | 118 923.00 | 76 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 672.00 | 103 672.00 | 141 721.00 | |
BZ Autres créances | 175 190.00 | 175 190.00 | 85 460.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | 28 000.00 | 8 000.00 | |
CF Disponibilités | 79 928.00 | 79 928.00 | 189 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | 1 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 391 379.00 | 391 379.00 | 426 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 039.00 | 64 737.00 | 510 303.00 | 502 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 784.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 228 688.00 | 102 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 899.00 | 126 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 314 388.00 | 237 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 583.00 | 48 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 26 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | 121 511.00 | ||
EA Autres dettes | 42 356.00 | 68 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 195 915.00 | 265 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 303.00 | 502 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 477.00 | 230 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 706 611.00 | 706 611.00 | 732 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 611.00 | 706 611.00 | 732 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 813.00 | 22 620.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 729 449.00 | 756 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 372.00 | 140 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 580.00 | 10 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 918.00 | 347 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 313.00 | 66 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 390.00 | 15 147.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 628 600.00 | 579 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 849.00 | 177 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 859.00 | 1 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 859.00 | 1 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 031.00 | 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 031.00 | 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 828.00 | 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 677.00 | 177 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 144.00 | 51 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 674.00 | 758 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 775.00 | 632 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 899.00 | 126 041.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 813.00 | 22 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 959.00 | 66 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 676.00 | 67 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 161 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101.00 | 183 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 034.00 | 24 390.00 | 101.00 | 63 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 448.00 | 24 390.00 | 101.00 | 64 737.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 672.00 | 103 672.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 29 033.00 | ||
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 784.00 | 145 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 057.00 | 137 667.00 | 150 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 583.00 | 29 145.00 | 60 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | ||
VW T.V.A. | 28 738.00 | 28 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 356.00 | 42 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 915.00 | 135 477.00 | 60 438.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 855.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 259.00 | |||