ODICEE AIX
Dépôt
| Dénomination | ODICEE AIX |
| Siren | 414780627 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9893 |
| Numéro de Gestion | 1997B01405 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 5 242.00 | 1 201.00 | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 939.00 | 1 122 939.00 | 1 122 939.00 | |
AN Terrains | 34 057.00 | 34 057.00 | ||
AP Constructions | 11 483.00 | 8 467.00 | 3 016.00 | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 685.00 | 184 531.00 | 36 153.00 | 48 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 083.00 | 987 758.00 | 596 324.00 | 677 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 108.00 | 196 108.00 | 196 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 175 797.00 | 1 220 056.00 | 1 955 741.00 | 2 051 669.00 |
BN En cours de production de biens | 137 969.00 | 137 969.00 | 99 689.00 | |
BT Marchandises | 9 193 630.00 | 124 809.00 | 9 068 821.00 | 11 933 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 819.00 | 18 837.00 | 1 620 982.00 | 2 391 152.00 |
BZ Autres créances | 1 067 037.00 | 1 067 037.00 | 1 395 458.00 | |
CF Disponibilités | 34 385.00 | 34 385.00 | 317 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 760.00 | 44 760.00 | 73 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 117 600.00 | 143 646.00 | 11 973 954.00 | 16 210 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 293 397.00 | 1 363 702.00 | 13 929 695.00 | 18 261 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 640 637.00 | 3 151 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 472.00 | 489 375.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 893.00 | 26 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 066 602.00 | 4 037 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 542 847.00 | 618 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 542 847.00 | 618 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 144.00 | 384 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966 462.00 | 4 079 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 455.00 | 882 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 409.00 | 7 424 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 922.00 | 545 655.00 | ||
EA Autres dettes | 118 634.00 | 134 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 219.00 | 154 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 320 245.00 | 13 606 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 929 695.00 | 18 261 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 535 032.00 | 22 934.00 | 47 557 966.00 | 54 514 122.00 |
FG Production vendue services | 3 777 726.00 | 9 001.00 | 3 786 727.00 | 3 753 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 312 758.00 | 31 935.00 | 51 344 693.00 | 58 267 646.00 |
FM Production stockée | 32 935.00 | -33 584.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 589.00 | 14 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 117.00 | 447 801.00 | ||
FQ Autres produits | 362.00 | 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 790 696.00 | 58 696 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 286 689.00 | 49 691 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 887 150.00 | -246 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 510.00 | 58 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 738 225.00 | 4 931 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 199.00 | 311 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 959 928.00 | 1 906 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 795 075.00 | 780 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 932.00 | 190 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 963.00 | 158 698.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 455.00 | 286 445.00 | ||
GE Autres charges | 46 796.00 | 56 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 564 921.00 | 58 125 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 775.00 | 570 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 320.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 200.00 | 28 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 200.00 | 28 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 200.00 | -24 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 575.00 | 545 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 780.00 | 68 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 072.00 | 68 822.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 853.00 | 155 996.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 956.00 | 6 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 956.00 | 6 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 103.00 | 149 890.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 417.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 845 548.00 | 58 855 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 807 076.00 | 58 366 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 472.00 | 489 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 303.00 | 99 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 108.00 | 5 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 793.00 | 104 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 307.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 822.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | 196 108.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 822.00 | 3 175 797.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 1 808.00 | 5 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 690.00 | 193 124.00 | 1 214 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 124.00 | 194 932.00 | 1 220 056.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 962.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 494 885.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 664.00 | 150 455.00 | 226 272.00 | 542 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 765.00 | 124 809.00 | 152 765.00 | 124 809.00 |
6T Sur comptes clients | 18 474.00 | 1 154.00 | 791.00 | 18 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 239.00 | 125 963.00 | 153 556.00 | 143 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 903.00 | 276 418.00 | 379 828.00 | 686 494.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 196 108.00 | 196 108.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 930.00 | 21 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 617 889.00 | 1 617 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | ||
VB T. V. A. | 345 536.00 | 345 536.00 | ||
VP Divers | 52 740.00 | 52 740.00 | ||
VC Groupe et associés | 242 948.00 | 242 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 158.00 | 425 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 760.00 | 44 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 724.00 | 2 729 686.00 | 218 038.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 388.00 | 615 388.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 755.00 | 154 934.00 | 19 821.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 966 462.00 | 3 966 462.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 409.00 | 3 177 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 423.00 | 179 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 164.00 | 272 164.00 | ||
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 671.00 | 128 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 634.00 | 118 634.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 219.00 | 187 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 820 790.00 | 8 800 969.00 | 19 821.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 50.00 | ||