SERIP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SERIP FRANCE |
| Siren | 414785048 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108414 |
| Numéro de Gestion | 1997B17432 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | ||
AN Terrains | 67 508.00 | 10 560.00 | 56 948.00 | 59 761.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 61 311.00 | 56 595.00 | 61 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 816.00 | 40 172.00 | 3 644.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 753.00 | 35 670.00 | 15 083.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 030.00 | 55 030.00 | 10 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 121.00 | 154 820.00 | 187 300.00 | 150 448.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | 10 000.00 | 28 150.00 | |
BT Marchandises | 29 569.00 | 29 569.00 | 27 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 794.00 | 29 198.00 | 881 596.00 | 670 274.00 |
BZ Autres créances | 69 964.00 | 69 964.00 | 29 262.00 | |
CF Disponibilités | 26 147.00 | 26 147.00 | 39 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | 4 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 362.00 | 29 198.00 | 1 021 165.00 | 800 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 483.00 | 184 018.00 | 1 208 465.00 | 950 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 385.00 | 383 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 295.00 | 47 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 537 680.00 | 442 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 344.00 | 433 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 353.00 | 66 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 660 284.00 | 508 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 465.00 | 950 565.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 587.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 103 726.00 | 854 478.00 | 1 958 204.00 | 1 062 091.00 |
FD Production vendue biens | -14 283.00 | -14 283.00 | ||
FG Production vendue services | 246 020.00 | 246 020.00 | 264 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 463.00 | 854 478.00 | 2 189 941.00 | 1 326 659.00 |
FM Production stockée | -18 150.00 | -26 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 514.00 | 4 456.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 2 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 174 415.00 | 1 306 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 260 303.00 | 657 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 841.00 | 11 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 596.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 400 157.00 | 276 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | 8 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 916.00 | 204 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 534.00 | 84 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 670.00 | 12 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 698.00 | |||
GE Autres charges | 170.00 | 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 056 804.00 | 1 254 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 610.00 | 52 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 132.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 298.00 | 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 298.00 | 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 298.00 | -756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 313.00 | 51 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 2 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 915.00 | 1 306 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 620.00 | 1 259 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 295.00 | 47 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 695.00 | 3 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | 45 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 832.00 | 48 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 279 984.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 233.00 | 342 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 7 107.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 276.00 | 11 670.00 | 4 233.00 | 147 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 383.00 | 11 670.00 | 4 233.00 | 154 820.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 198.00 | 29 198.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 198.00 | 29 198.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 698.00 | 39 698.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 030.00 | 55 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 037.00 | 35 037.00 | ||
UX Autres créances clients | 875 757.00 | 875 757.00 | ||
VB T. V. A. | 63 964.00 | 63 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 677.00 | 949 609.00 | 90 067.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 344.00 | 511 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 984.00 | 32 984.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 6 744.00 | ||
VW T.V.A. | 83 725.00 | 83 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 284.00 | 660 284.00 | ||