GTIE AMIENS
Dépôt
| Dénomination | GTIE AMIENS |
| Siren | 414790113 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/005253 |
| Numéro de Gestion | 1997B00366 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80090 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 078.00 | 80 951.00 | 2 128.00 | 65.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 78 334.00 | 12 280.00 | 66 054.00 | 67 789.00 |
AP Constructions | 984 791.00 | 846 901.00 | 137 890.00 | 165 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 591.00 | 90 848.00 | 6 743.00 | 9 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 087.00 | 460 291.00 | 40 796.00 | 53 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | 2 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 839 177.00 | 1 491 071.00 | 347 904.00 | 390 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | 2 262.00 | 20 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 227.00 | 7 500.00 | 2 062 727.00 | 2 636 197.00 |
BZ Autres créances | 260 783.00 | 260 783.00 | 359 462.00 | |
CF Disponibilités | 800 837.00 | 800 837.00 | 1 279 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | 3 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 174 337.00 | 22 229.00 | 3 152 109.00 | 4 330 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 514.00 | 1 513 300.00 | 3 500 013.00 | 4 721 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 268 239.00 | 287 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 441.00 | 385 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 115 680.00 | 1 168 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 185 209.00 | 211 882.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 328.00 | 92 186.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 537.00 | 304 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 221.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 207.00 | 949 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 941 268.00 | 1 145 303.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 6 270.00 | ||
EA Autres dettes | 28 511.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 421.00 | 110 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 128 797.00 | 3 248 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 014.00 | 4 721 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 717.00 | 9 717.00 | 2 208.00 | |
FG Production vendue services | 6 514 087.00 | 6 514 087.00 | 6 822 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 804.00 | 6 523 804.00 | 6 824 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 939.00 | 10 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 860.00 | 299 889.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 804 603.00 | 7 134 846.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 794.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 681.00 | 24 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 526.00 | -7 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 662 310.00 | 2 862 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 978.00 | 157 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 357 095.00 | 2 186 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 997 729.00 | 980 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 036.00 | 57 052.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 060.00 | 7 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 770.00 | 190 952.00 | ||
GE Autres charges | 19 962.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 473 185.00 | 6 665 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 418.00 | 469 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 091.00 | 4 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 091.00 | 4 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 091.00 | 4 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 509.00 | 473 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 62 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 62 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 60 244.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 594.00 | 78 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 508.00 | 68 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 441.00 | 385 993.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 870.00 | 4 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 837.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 452.00 | 14 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 335.00 | 2 616.00 | 80 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 900.00 | 54 419.00 | 1 410 320.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 235.00 | 57 035.00 | 1 491 271.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 185 209.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 328.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 068.00 | 165 682.00 | 214 301.00 | 255 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 669.00 | 3 060.00 | 14 729.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 169.00 | 3 060.00 | 22 229.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 323 237.00 | 168 742.00 | 236 530.00 | 277 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 829.00 | 214 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 260 783.00 | 260 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | ||
VB T. V. A. | 68 904.00 | 68 904.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | ||
VP Divers | 726.00 | 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 152 963.00 | 152 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 207.00 | 461 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 420.00 | 199 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 363.00 | 253 363.00 | ||
VW T.V.A. | 435 095.00 | 435 095.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 716 428.00 | 716 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 796.00 | 2 128 796.00 | ||