IDEA PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | IDEA PARTICIPATIONS |
| Siren | 414806992 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5546 |
| Numéro de Gestion | 1997B00453 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR DE BRETAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 328 499.00 | 20 589.00 | 2 307 909.00 | 2 274 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 393 816.00 | 6 393 816.00 | 6 370 778.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | 1 235.00 | 1 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 723 550.00 | 20 589.00 | 8 702 961.00 | 8 646 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 95 231.00 | 95 231.00 | 35 119.00 | |
BZ Autres créances | 4 330.00 | 4 330.00 | 1 227 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 386 247.00 | 3 386 247.00 | 3 009 612.00 | |
CF Disponibilités | 3 369 009.00 | 3 369 009.00 | 77 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 854 818.00 | 6 854 818.00 | 4 350 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 578 369.00 | 20 589.00 | 15 557 779.00 | 12 996 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 238 784.00 | 1 238 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 408 315.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 293 632.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 271.00 | 5 701 947.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 378 347.00 | 1 816 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615 682.00 | 10 009 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 320.00 | 1 122 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | 49 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 179 432.00 | 11 180 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 779.00 | 12 996 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 893.00 | 2 573 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 973.00 | 973.00 | 1 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973.00 | 973.00 | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | 3 008.00 | 6 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 981.00 | 7 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 240.00 | 109 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 869.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 109.00 | 109 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 128.00 | -102 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 102 715.00 | 5 583 220.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 305 068.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 385.00 | 32 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 435 179.00 | 5 616 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 288.00 | 9 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 288.00 | 30 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 353 891.00 | 5 586 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 259 763.00 | 5 483 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 789 644.00 | 14 798.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789 844.00 | 14 798.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487 336.00 | 747.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487 336.00 | 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 492.00 | 14 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -204 011.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 004.00 | 5 638 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 734.00 | -63 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 271.00 | 5 701 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667 444.00 | 3 777 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 444.00 | 3 777 175.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 487 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 733.00 | 3 487 336.00 | 8 723 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 733.00 | 3 487 336.00 | 8 723 550.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 977.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 589.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 589.00 | 20 589.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 565.00 | 29 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 393 816.00 | 6 393 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 95 231.00 | 95 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 378.00 | 99 562.00 | 6 393 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 735.00 | 8 735.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 606 947.00 | 1 404 728.00 | 5 737 631.00 | 1 464 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | 76 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 487 320.00 | 500 000.00 | 2 987 320.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 179 432.00 | 1 989 893.00 | 8 724 951.00 | 1 464 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 053.00 | |||