TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT VRAC
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT VRAC |
| Siren | 414815290 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8982 |
| Numéro de Gestion | 2007B00180 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 571 244.00 | 571 244.00 | 571 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | 7 529.00 | 303.00 | 830.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 8 164.00 | 8 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 603 247.00 | 22 935.00 | 580 312.00 | 580 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 024.00 | 1 626.00 | 1 067 397.00 | 1 081 364.00 |
BZ Autres créances | 699 622.00 | 699 622.00 | 621 740.00 | |
CF Disponibilités | 62 742.00 | 62 742.00 | 348 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 831 389.00 | 1 626.00 | 1 829 762.00 | 2 051 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 636.00 | 24 561.00 | 2 410 074.00 | 2 631 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729.00 | 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 154.00 | 8 154.00 | ||
DH Report à nouveau | -72 931.00 | -1 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 091.00 | -741 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 861.00 | -494 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 884.00 | 21 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 884.00 | 64 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646.00 | 26 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 244.00 | 825 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 930.00 | 680 294.00 | ||
EA Autres dettes | 1 060 507.00 | 1 528 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 316 328.00 | 3 061 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 074.00 | 2 631 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 328.00 | 3 061 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 260.00 | 14 260.00 | ||
FG Production vendue services | 4 411 606.00 | 4 008 941.00 | 8 420 547.00 | 11 335 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 866.00 | 4 008 941.00 | 8 434 807.00 | 11 335 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 179.00 | 8 723.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 440 024.00 | 11 343 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 835.00 | 334 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 908 291.00 | 9 641 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 534.00 | 106 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 978 855.00 | 1 422 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 367.00 | 526 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 527.00 | 3 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 007.00 | 2 160.00 | ||
GE Autres charges | 113.00 | 7 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 539 531.00 | 12 045 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 506.00 | -701 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 870.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 255.00 | 2 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 255.00 | 2 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 255.00 | -1 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 762.00 | -703 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 126.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 6 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 128.00 | 6 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 858.00 | 44 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 858.00 | 45 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -38 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 153.00 | 11 351 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 245.00 | 12 092 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 091.00 | -741 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 286.00 | 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 907.00 | 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 15 615.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 16 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 359.00 | 603 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 545.00 | 527.00 | 2 759.00 | 15 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 545.00 | 527.00 | 2 759.00 | 15 312.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 884.00 | 43 000.00 | 21 884.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 009.00 | 1 007.00 | 2 390.00 | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 632.00 | 1 007.00 | 2 390.00 | 9 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 516.00 | 1 007.00 | 45 390.00 | 31 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 007.00 | 2 390.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 8 164.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 067 075.00 | 1 067 075.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | ||
VB T. V. A. | 73 475.00 | 73 475.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | ||
VC Groupe et associés | 321 221.00 | 321 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 463.00 | 267 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 410.00 | 1 769 246.00 | 8 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 646.00 | 26 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 244.00 | 703 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 014.00 | 233 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 878.00 | 156 878.00 | ||
VW T.V.A. | 116 720.00 | 116 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315.00 | 19 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 024 800.00 | 1 024 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 707.00 | 35 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 328.00 | 2 316 328.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 367 399.00 | 3 614 658.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 150 006.00 | 1 504 410.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 943.00 | 185 620.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 390.00 | 423 178.00 | ||
ST Autres comptes | 2 888 551.00 | 3 914 110.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 908 291.00 | 9 641 979.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 42 014.00 | 35 417.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 520.00 | 71 469.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 534.00 | 106 886.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 885 505.00 | 1 303 763.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 174.00 | 1 223 280.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||