FINANCIERE AEDIFICIA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AEDIFICIA |
| Siren | 414881268 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67310 |
| Numéro de Gestion | 1997B17427 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | ||
CU Autres participations | 477 319 698.00 | 459 116 544.00 | 18 203 154.00 | 18 203 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 477 320 824.00 | 459 117 070.00 | 18 203 754.00 | 18 203 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 919.00 | 276 919.00 | 338 079.00 | |
BZ Autres créances | 53 072 146.00 | 53 072 146.00 | 52 695 188.00 | |
CF Disponibilités | 22 340.00 | 22 340.00 | 156 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 53 373 386.00 | 53 373 386.00 | 53 190 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 694 211.00 | 459 117 070.00 | 71 577 140.00 | 71 393 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 185 700.00 | 84 557 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 582 048.00 | 212 861 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 951 984.00 | 5 951 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -147 383 152.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 749.00 | -91 267 913.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 036 067.00 | 4 036 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 862 548.00 | 68 755 799.00 | ||
DN Avances conditionnées | 323 394.00 | 684 833.00 | ||
DO TOTAL (II) | 323 394.00 | 684 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 434.00 | 94 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 732.00 | 168 975.00 | ||
EA Autres dettes | 1 030 889.00 | 1 689 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 391 199.00 | 1 952 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 577 140.00 | 71 393 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 529.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 915 319.00 | 915 319.00 | 1 104 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 319.00 | 915 319.00 | 1 104 570.00 | |
FQ Autres produits | 1 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 916 419.00 | 1 104 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 416 119.00 | 590 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | 17 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 004.00 | 500 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 660.00 | 207 541.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 117 938.00 | 1 315 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 519.00 | -210 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 812 741.00 | 1 517 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 812 741.00 | 1 517 069.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 109 292.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 624.00 | 180 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 624.00 | 93 289 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 801 117.00 | -91 772 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 598.00 | -91 983 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 657.00 | 1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -503 494.00 | -715 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 821.00 | 2 621 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 072.00 | 93 889 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 749.00 | -91 267 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 319 698.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 321 975.00 | 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 320 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 751.00 | 477 320 824.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 1 751.00 | 526.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | 1 751.00 | 526.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 036 067.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 036 067.00 | 4 036 067.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 459 116 544.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 116 544.00 | 459 116 544.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 463 152 611.00 | 463 152 611.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 276 919.00 | 278 919.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337 723.00 | 1 337 723.00 | ||
VB T. V. A. | 33 652.00 | 33 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 700 771.00 | 51 700 771.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 351 647.00 | 53 351 647.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 434.00 | 241 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 152.00 | 44 152.00 | ||
VW T.V.A. | 55 468.00 | 55 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 341.00 | 14 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 963 889.00 | 963 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 199.00 | 1 391 199.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 440.00 | |||