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CHARLES DE GAULLE NEUILLY

Dépôt

DénominationCHARLES DE GAULLE NEUILLY
Siren414882845
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt64786
Numéro de Gestion1997B17492
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 2 265 392.00 2 265 392.00 2 265 392.00
AP Constructions 14 990 679.00 12 601 827.00 2 388 852.00 4 802 621.00
AV Immobilisations en cours 4 000 266.00 4 000 266.00 518 105.00
CU Autres participations 17 197 303.00 3 751 135.00 13 446 167.00 17 197 303.00
BJ TOTAL (I) 38 453 640.00 16 352 962.00 22 100 678.00 24 783 422.00
BX Clients et comptes rattachés 1 907.00 1 907.00
BZ Autres créances 794 990.00 794 990.00 257 551.00
CF Disponibilités 8 096 851.00 8 096 851.00 1 335 235.00
CJ TOTAL (II) 8 893 749.00 8 893 749.00 1 592 787.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 47 347 389.00 16 352 962.00 30 994 427.00 26 376 208.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 710 000.00 1 185 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 27 848 186.00 5 740 126.00
DD Réserve légale (1) 118 500.00 110 000.00
DH Report à nouveau 63.00 475 880.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 183 430.00 5 364 502.00
DL TOTAL (I) 26 092 669.00 8 401 699.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 403 719.00 17 622 904.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 769.00 6 644.00
DY Dettes fiscales et sociales 318.00 7 356.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 350 815.00 38 232.00
EA Autres dettes 96 137.00 299 372.00
EC TOTAL (IV) 4 901 758.00 17 974 509.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 30 994 427.00 26 376 208.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 689 718.00 1 689 718.00 3 896 890.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 689 718.00 1 689 718.00 3 896 890.00
FQ Autres produits 4.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 689 722.00 3 896 893.00
FW Autres achats et charges externes 41 619.00 101 343.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 284 801.00 275 662.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 215 679.00 341 945.00
GE Autres charges 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 542 103.00 718 954.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 147 619.00 3 177 939.00
GJ Produits financiers de participations 624 049.00 2 188 331.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00
GP Total des produits financiers (V) 624 049.00 2 188 332.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 757 009.00 1 768.00
GU Total des charges financières (VI) 3 757 009.00 1 768.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 132 960.00 2 186 564.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 985 341.00 5 364 502.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 198 090.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 198 090.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 198 090.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 313 771.00 6 085 225.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 497 201.00 720 723.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -4 183 430.00 5 364 502.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 774 176.00 3 482 160.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 197 302.00
0G ACQUISITIONS Total Général 34 971 479.00 3 482 160.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 256 337.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 197 302.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 38 463 640.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 188 058.00 2 413 768.00 12 601 826.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 188 058.00 2 413 768.00 12 601 826.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 907.00 1 907.00
VB T. V. A. 671 466.00 671 466.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 21 566.00 21 566.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 101 958.00 101 957.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 796 897.00 796 897.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 372.00 1 372.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 50 768.00 50 768.00
VW T.V.A. 317.00 317.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 350 814.00 3 350 814.00
VI Groupe et associés 1 402 347.00 2 347.00 1 400 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 96 137.00 96 137.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 901 757.00 3 501 757.00 1 400 000.00