GRANULATS NORD EST - GNE
Dépôt
| Dénomination | GRANULATS NORD EST - GNE |
| Siren | 414885541 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1268 |
| Numéro de Gestion | 1998B50168 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08600 GIVET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 208 061.00 | 129 198.00 | 78 863.00 | 85 301.00 |
AP Constructions | 1 066 362.00 | 1 061 758.00 | 4 604.00 | 23 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512 182.00 | 8 145 857.00 | 1 366 325.00 | 1 674 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 527.00 | 194 044.00 | 8 482.00 | 10 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 393.00 | 199 393.00 | ||
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 213 525.00 | 9 530 857.00 | 1 682 668.00 | 1 817 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 012.00 | 71 932.00 | 831 080.00 | 393 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134 267.00 | 405 043.00 | 729 224.00 | 577 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 901.00 | 3 901.00 | 1 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 793.00 | 3 161.00 | 1 478 632.00 | 2 069 363.00 |
BZ Autres créances | 662 788.00 | 662 788.00 | 434 816.00 | |
CF Disponibilités | 69 981.00 | 69 981.00 | 72 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 950.00 | 35 950.00 | 4 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 291 692.00 | 480 136.00 | 3 811 556.00 | 3 553 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 505 217.00 | 10 010 992.00 | 5 494 224.00 | 5 370 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 348 873.00 | -4 304 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 691.00 | -43 896.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 203 331.00 | 1 478 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 179 233.00 | -1 330 821.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 919 757.00 | 964 579.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 919 757.00 | 964 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 217.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 736.00 | 1 838 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 377.00 | 302 365.00 | ||
EA Autres dettes | 3 639 587.00 | 3 167 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 753 700.00 | 5 737 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 224.00 | 5 370 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 918 733.00 | 698 306.00 | 5 617 039.00 | 5 223 259.00 |
FG Production vendue services | 3 492 561.00 | 3 492 561.00 | 2 913 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 294.00 | 698 306.00 | 9 109 600.00 | 8 136 832.00 |
FM Production stockée | -16 462.00 | 435 426.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 264.00 | 206 098.00 | ||
FQ Autres produits | 768.00 | 4 844.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 449 169.00 | 8 783 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 675.00 | 197 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -442 674.00 | 30 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 092 305.00 | 6 274 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 641.00 | 234 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 069.00 | 784 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 407 898.00 | 351 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 738.00 | 393 813.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 220.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 835.00 | 125 527.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 762.00 | 85 234.00 | ||
GE Autres charges | 506 615.00 | 631 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 358 864.00 | 9 110 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -909 695.00 | -327 757.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 64 484.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 707.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 3 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 3 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | -3 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -845 211.00 | -341 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 20 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 040.00 | 313 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 040.00 | 333 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 8 204.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 320.00 | 23 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 618.00 | 31 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 422.00 | 302 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 902.00 | 4 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 807 694.00 | 9 117 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381 385.00 | 9 161 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 691.00 | -43 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941 073.00 | 247 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 966 073.00 | 247 685.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 11 188 525.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234.00 | 11 213 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 144 354.00 | 382 738.00 | 9 527 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 144 354.00 | 382 738.00 | 9 527 092.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 203 331.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 478 051.00 | 16 320.00 | 291 040.00 | 1 203 331.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 919 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 579.00 | 92 762.00 | 137 583.00 | 919 757.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 955.00 | 191.00 | 3 765.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 640 384.00 | 6 540.00 | 169 949.00 | 476 975.00 |
6T Sur comptes clients | 6 141.00 | 6 295.00 | 9 276.00 | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 481.00 | 12 835.00 | 179 415.00 | 483 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093 111.00 | 121 917.00 | 608 039.00 | 2 606 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 597.00 | 316 999.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 320.00 | 291 040.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 480 249.00 | 1 480 249.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
VB T. V. A. | 382 737.00 | 382 737.00 | ||
VP Divers | 180 732.00 | 180 732.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 942.00 | 95 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 950.00 | 35 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 531.00 | 2 180 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 736.00 | 2 807 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 342.00 | 129 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 808.00 | 127 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 226.00 | 49 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 627 004.00 | 3 627 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 582.00 | 12 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 700.00 | 6 753 700.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||