FINANCIERE E.V.I.
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE E.V.I. |
| Siren | 414935593 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/000107 |
| Numéro de Gestion | 2001B50210 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42110 FEURS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | ||
CU Autres participations | 7 241 534.00 | 51 264.00 | 7 190 270.00 | 7 241 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 954 417.00 | 6 954 417.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 199 155.00 | 51 918.00 | 14 147 237.00 | 7 244 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 310.00 | 797 310.00 | 723 960.00 | |
BZ Autres créances | 1 414 333.00 | 1 414 333.00 | 3 264 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 913 824.00 | 21 372.00 | 11 892 452.00 | 14 575 767.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | 12 108.00 | 61 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 137 575.00 | 21 372.00 | 14 116 203.00 | 18 626 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 336 731.00 | 73 290.00 | 28 263 441.00 | 25 870 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 286.00 | 39 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 631 062.00 | 13 438 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214 823.00 | 3 192 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 485 171.00 | 23 270 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 438.00 | 1 914 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 12 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 081.00 | 423 052.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | |||
EA Autres dettes | 15 224.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 778 269.00 | 2 599 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 263 441.00 | 25 870 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 269.00 | 2 599 798.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 313 042.00 | 1 313 042.00 | 1 141 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 042.00 | 1 313 042.00 | 1 141 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 766.00 | 15 013.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 328 810.00 | 1 156 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 339.00 | 132 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 950.00 | 52 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 631 737.00 | 573 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 013.00 | 288 805.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 041.00 | 1 047 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 770.00 | 109 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 076 196.00 | 2 998 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144 633.00 | 357 607.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 164.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 955.00 | 21 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 241 784.00 | 3 377 339.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 571.00 | 29 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 030.00 | 29 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 034 754.00 | 3 348 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 329 524.00 | 3 457 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 166.00 | -25 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 098.00 | -25 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 098.00 | 25 775.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 000.00 | 98 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 397.00 | 193 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 594.00 | 4 534 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 771.00 | 1 341 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214 823.00 | 3 192 427.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 766.00 | 15 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244 084.00 | 6 954 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 244 738.00 | 6 954 417.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 198 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 199 155.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 954 417.00 | 6 954 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 797 310.00 | 797 310.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406 465.00 | 1 406 465.00 | ||
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 166 060.00 | 2 211 643.00 | 6 954 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 575.00 | 150 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 845.00 | 99 845.00 | ||
VW T.V.A. | 177 633.00 | 177 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 028.00 | 21 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 295 438.00 | 2 295 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224.00 | 15 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 269.00 | 2 778 269.00 | ||