UTILITAIRES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | UTILITAIRES SERVICES |
| Siren | 414946764 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7974 |
| Numéro de Gestion | 1997B01054 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | 178.00 | |
AH Fonds commercial | 73 875.00 | 73 875.00 | 73 875.00 | |
AN Terrains | 89 848.00 | 24 502.00 | 65 345.00 | 5 704.00 |
AP Constructions | 93 890.00 | 93 890.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 442.00 | 104 410.00 | 65 032.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 824.00 | 154 933.00 | 205 892.00 | 30 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 862.00 | 35 862.00 | 35 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 831 279.00 | 385 274.00 | 446 005.00 | 164 302.00 |
BN En cours de production de biens | 7 505.00 | 7 505.00 | 4 941.00 | |
BT Marchandises | 2 661 454.00 | 168 528.00 | 2 492 925.00 | 1 898 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 718.00 | 60 313.00 | 1 856 404.00 | 1 327 954.00 |
BZ Autres créances | 1 019 581.00 | 1 019 581.00 | 903 597.00 | |
CF Disponibilités | 65 775.00 | 65 775.00 | 70 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 002.00 | 43 002.00 | 35 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 714 034.00 | 228 842.00 | 5 485 193.00 | 4 240 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 313.00 | 614 115.00 | 5 931 198.00 | 4 404 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 452 240.00 | 452 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910.00 | 11 910.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 502.00 | 30 992.00 | ||
DG Autres réserves | 160 633.00 | 131 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 564.00 | 30 208.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 087.00 | |||
DL TOTAL (I) | 828 935.00 | 657 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 344.00 | 603 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 260.00 | 999 826.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 475.00 | 61 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 714.00 | 1 670 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 997.00 | 235 632.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 687.00 | |||
EA Autres dettes | 135 012.00 | 157 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 773.00 | 18 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 102 263.00 | 3 747 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 198.00 | 4 404 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 347.00 | 3 524 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 647 781.00 | 17 647 781.00 | 15 593 203.00 | |
FG Production vendue services | 575 361.00 | 575 361.00 | 578 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 223 142.00 | 18 223 142.00 | 16 171 607.00 | |
FM Production stockée | 2 564.00 | -18 938.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 11 908.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 240.00 | 117 493.00 | ||
FQ Autres produits | 3 184.00 | 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 361 129.00 | 16 282 999.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 675 303.00 | 14 025 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -645 922.00 | -313 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 459.00 | 15 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 506 207.00 | 1 225 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 018.00 | 115 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 278.00 | 658 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 315.00 | 287 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 915.00 | 18 517.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 200.00 | 49 754.00 | ||
GE Autres charges | 40 738.00 | 15 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 055 512.00 | 16 097 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 617.00 | 185 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 628.00 | 29 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 628.00 | 29 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 628.00 | -29 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 989.00 | 155 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 203.00 | 4 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 692.00 | 126 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 982.00 | 126 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 779.00 | -122 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 646.00 | 3 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 380 333.00 | 16 286 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 279 769.00 | 16 256 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 564.00 | 30 208.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 048.00 | 31 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 691.00 | 331 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 966.00 | 331 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 596.00 | 714 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 596.00 | 831 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 178.00 | 7 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 899.00 | 36 142.00 | 14 306.00 | 377 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 259.00 | 36 321.00 | 14 306.00 | 385 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 117 136.00 | 125 907.00 | 74 514.00 | 168 528.00 |
6T Sur comptes clients | 32 437.00 | 28 293.00 | 417.00 | 60 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 573.00 | 154 200.00 | 74 931.00 | 228 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 573.00 | 154 200.00 | 74 931.00 | 228 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 200.00 | 74 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 862.00 | 35 862.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 312.00 | 72 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 844 406.00 | 1 844 406.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | ||
VB T. V. A. | 140 188.00 | 140 188.00 | ||
VP Divers | 21 294.00 | 21 294.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 098.00 | 855 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 002.00 | 43 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 163.00 | 3 015 163.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 759.00 | 629 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 585.00 | 38 669.00 | 157 805.00 | 57 111.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 727.00 | 587 727.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 714.00 | 2 585 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 015.00 | 86 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 487.00 | 86 487.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 835.00 | 29 835.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 687.00 | 32 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 416 533.00 | 416 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 012.00 | 135 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 773.00 | 67 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 787.00 | 4 711 871.00 | 157 805.00 | 57 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | |||