LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL |
| Siren | 414952127 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/003722 |
| Numéro de Gestion | 1998B00037 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59380 BIERNE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AH Fonds commercial | 164 644.00 | 164 644.00 | 164 644.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 856.00 | 29 759.00 | 21 097.00 | 27 191.00 |
AP Constructions | 416 989.00 | 346 183.00 | 70 805.00 | 91 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 694.00 | 2 358 437.00 | 559 256.00 | 535 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 776.00 | 513 315.00 | 199 461.00 | 195 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 432.00 | 16 432.00 | ||
AX Avances et acomptes | 13 521.00 | 13 521.00 | 16 526.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | 6 017.00 | 6 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 318 933.00 | 3 247 695.00 | 1 071 237.00 | 1 057 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 358.00 | 360 358.00 | 390 724.00 | |
BN En cours de production de biens | 154 380.00 | 154 380.00 | 286 924.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 107.00 | 29 107.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 914 779.00 | 28 959.00 | 885 820.00 | 1 098 146.00 |
BZ Autres créances | 192 225.00 | 192 225.00 | 270 280.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 176.00 | 10 176.00 | 10 176.00 | |
CF Disponibilités | 1 071 023.00 | 1 071 023.00 | 914 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 461.00 | 76 461.00 | 42 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 808 512.00 | 28 959.00 | 2 779 552.00 | 3 013 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 445.00 | 3 276 655.00 | 3 850 789.00 | 4 070 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 670 704.00 | 2 670 704.00 | ||
DH Report à nouveau | -199 489.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 674.00 | -199 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 668 889.00 | 2 581 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 443.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 443.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 112.00 | 391 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 6 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 487.00 | 800 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 468.00 | 227 849.00 | ||
EA Autres dettes | 29 228.00 | 32 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 181 900.00 | 1 459 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 789.00 | 4 070 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 537 306.00 | 6 537 306.00 | 6 863 001.00 | |
FG Production vendue services | 111 838.00 | 2 815.00 | 114 653.00 | 85 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649 145.00 | 2 815.00 | 6 651 960.00 | 6 948 659.00 |
FM Production stockée | -132 544.00 | -36 445.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 468.00 | 62 979.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 590 894.00 | 6 975 196.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185 530.00 | 2 688 461.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 365.00 | -12 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 124 378.00 | 2 370 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 524.00 | 147 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 427 733.00 | 1 294 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 256.00 | 409 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 854.00 | 262 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 116.00 | |||
GE Autres charges | 1 561.00 | 16 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 568 205.00 | 7 178 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 689.00 | -203 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 884.00 | 1 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 884.00 | 1 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 012.00 | 2 749.00 | ||
GS Différences négatives de change | 290.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 303.00 | 2 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 418.00 | -1 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 270.00 | -205 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 030.00 | 5 092.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 030.00 | 37 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 676.00 | 32 397.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 949.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 625.00 | 32 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 404.00 | 5 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 809.00 | 7 014 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 134.00 | 7 213 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 674.00 | -199 489.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 356 108.00 | 356 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 156.00 | 9 144.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 330.00 | 271 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 504.00 | 281 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 799.00 | 235 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 814.00 | 4 077 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 612.00 | 4 318 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 320.00 | 15 238.00 | 19 799.00 | 29 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 180.00 | 248 565.00 | 47 809.00 | 3 217 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 500.00 | 263 803.00 | 67 607.00 | 3 247 696.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 443.00 | 30 443.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 960.00 | 28 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 960.00 | 28 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 59 403.00 | 30 443.00 | 28 960.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 443.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 383.00 | |||
UX Autres créances clients | 885 397.00 | |||
VB T. V. A. | 42 379.00 | |||
VP Divers | 39 331.00 | |||
VC Groupe et associés | 110 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 484.00 | 1 183 466.00 | 6 018.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 730.00 | 167 570.00 | 121 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 488.00 | 619 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 926.00 | 111 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 242.00 | 109 242.00 | ||
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 229.00 | 29 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 900.00 | 1 060 740.00 | 121 160.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 392.00 | |||