SARL ROY
Dépôt
| Dénomination | SARL ROY |
| Siren | 414964783 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 701 |
| Numéro de Gestion | 1998B00002 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89700 TONNERRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 361.00 | 17 888.00 | 1 473.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | |
AP Constructions | 815 489.00 | 372 137.00 | 443 351.00 | 488 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 737.00 | 340 279.00 | 174 457.00 | 178 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 607.00 | 483 940.00 | 84 667.00 | 93 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | 1 539.00 | 1 512.00 | |
BF Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 925 681.00 | 1 214 245.00 | 711 435.00 | 768 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 050.00 | 334 050.00 | 290 738.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 850.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 395 174.00 | 395 174.00 | 283 137.00 | |
BZ Autres créances | 85 187.00 | 85 187.00 | 82 236.00 | |
CF Disponibilités | 502.00 | 502.00 | 27 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 399.00 | 25 399.00 | 21 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 843 554.00 | 843 554.00 | 715 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 235.00 | 1 214 245.00 | 1 554 990.00 | 1 483 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DG Autres réserves | 407 889.00 | 405 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827.00 | 2 880.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 553.00 | 51 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 685.00 | 8 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 506 554.00 | 508 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 108.00 | 297 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 215.00 | 249 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 018.00 | 64 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 555.00 | 145 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 845.00 | 168 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 45 529.00 | ||
EA Autres dettes | 30 615.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 894.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 048 436.00 | 975 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 990.00 | 1 483 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 401.00 | 744 530.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 976.00 | 99.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 633 077.00 | 2 269 132.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 077.00 | 2 269 132.00 | ||
FM Production stockée | -10 850.00 | -24 150.00 | ||
FN Production immobilisée | 396.00 | 1 176.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 846.00 | 16 515.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 482.00 | 2 262 676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 515.00 | 749 402.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 312.00 | -57 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 470 019.00 | 420 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 244.00 | 33 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 650.00 | 639 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 917.00 | 361 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 344.00 | 132 947.00 | ||
GE Autres charges | 67.00 | 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 641 444.00 | 2 280 849.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 961.00 | -18 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 309.00 | 13 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 309.00 | 13 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 255.00 | -13 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 217.00 | -31 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 228.00 | 34 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 228.00 | 34 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | 717.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 511.00 | 34 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 764.00 | 2 297 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 938.00 | 2 294 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827.00 | 2 880.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 851.00 | 1 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 996.00 | 73 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | 3 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 902.00 | 78 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 539.00 | 1 898 833.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | 4 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 834.00 | 1 925 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 251.00 | 1 637.00 | 17 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 579.00 | 129 707.00 | 131 929.00 | 1 196 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 830.00 | 131 344.00 | 131 929.00 | 1 214 245.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 395 174.00 | 395 174.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VB T. V. A. | 34 499.00 | 34 499.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 679.00 | 40 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 583.00 | 11 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 399.00 | 25 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 849.00 | 511 551.00 | 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 139.00 | 10 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 969.00 | 60 934.00 | 97 557.00 | 72 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 555.00 | 193 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 220.00 | 80 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 269.00 | 88 269.00 | ||
VW T.V.A. | 102 129.00 | 102 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 295 215.00 | 295 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 633.00 | 43 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 436.00 | 878 401.00 | 97 557.00 | 72 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 946.00 | |||