QANTALIS ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | QANTALIS ENTREPRISE |
| Siren | 415059286 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5231 |
| Numéro de Gestion | 1998B00021 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 VANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 812.00 | 47 340.00 | 3 471.00 | |
AH Fonds commercial | 1 455 665.00 | 1 455 665.00 | ||
AP Constructions | 49 179.00 | 24 216.00 | 24 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 107.00 | 859.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 526.00 | 281 355.00 | 134 171.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 983 798.00 | 356 020.00 | 1 627 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 756.00 | 48 228.00 | 1 031 528.00 | |
BZ Autres créances | 29 902.00 | 29 902.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 904.00 | 1 087 904.00 | ||
CF Disponibilités | 717 533.00 | 717 533.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 115.00 | 60 115.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 975 213.00 | 48 228.00 | 2 926 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 011.00 | 404 248.00 | 4 554 763.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 030 202.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 841.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 602.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 986 645.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 372.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 332.00 | |||
EA Autres dettes | 24 666.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 615.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 568 118.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 763.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 557.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 480 144.00 | 4 480 144.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 144.00 | 4 480 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 863.00 | |||
FQ Autres produits | 1 900.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 626 908.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 143 176.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 002.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 884 719.00 | |||
FZ Charges sociales | 709 786.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 351.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 007.00 | |||
GE Autres charges | 78 968.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 953 012.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 895.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 829.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 434.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 434.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 772.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 678 668.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 473.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 473.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 047.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 425.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 588.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 747.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 841.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 847.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 864.00 | 115 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 647.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 735.00 | 115 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 506 477.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 224.00 | 468 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 8 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 970.00 | 1 983 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 615.00 | 3 471.00 | 1 745.00 | 47 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 023.00 | 43 879.00 | 72 224.00 | 308 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 639.00 | 47 350.00 | 73 970.00 | 356 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 602.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 027.00 | 1 047.00 | 2 473.00 | 3 602.00 |
6T Sur comptes clients | 126 236.00 | 8 007.00 | 86 016.00 | 48 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 236.00 | 8 007.00 | 86 016.00 | 48 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 264.00 | 9 055.00 | 88 489.00 | 51 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 007.00 | 86 016.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 047.00 | 2 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 055 311.00 | 1 055 311.00 | ||
VB T. V. A. | 15 501.00 | 15 501.00 | ||
VP Divers | 5 539.00 | 5 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 115.00 | 60 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 262.00 | 1 169 775.00 | 3 487.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 372.00 | 61 812.00 | 108 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | 106 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 348.00 | 174 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 859.00 | 184 859.00 | ||
VW T.V.A. | 227 928.00 | 227 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 195.00 | 44 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 480.00 | 96 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 666.00 | 24 666.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 538 615.00 | 1 538 615.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 118.00 | 2 459 557.00 | 108 560.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 437.00 | |||