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LES ARCHES DU CARROUSEL

Dépôt

DénominationLES ARCHES DU CARROUSEL
Siren415059666
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt13051
Numéro de Gestion1998B40160
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49400 SAUMUR
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 877.00 12 258.00 619.00 3 935.00
AP Constructions 1 040 506.00 375 812.00 664 693.00 702 185.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 912 742.00 597 191.00 315 551.00 359 819.00
AT Autres immobilisations corporelles 64 459.00 47 544.00 16 914.00 22 983.00
AV Immobilisations en cours 18 925.00 18 925.00
AX Avances et acomptes 9 533.00 9 533.00
BH Autres immobilisations financières 600.00 600.00 600.00
BJ TOTAL (I) 2 059 641.00 1 032 806.00 1 026 836.00 1 089 521.00
BL Matières premières, approvisionnements 25 779.00 25 779.00 25 214.00
BT Marchandises 6 334.00 2 819.00 3 515.00 2 100.00
BX Clients et comptes rattachés 65 964.00 65 964.00 64 129.00
BZ Autres créances 758 665.00 758 665.00 388 876.00
CD Valeurs mobilières de placement 7 321.00 7 321.00 7 321.00
CF Disponibilités 566 522.00 566 522.00 608 993.00
CH Charges constatées d’avance 15 528.00 15 528.00 17 856.00
CJ TOTAL (II) 1 446 112.00 2 819.00 1 443 293.00 1 114 489.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 505 753.00 1 035 624.00 2 470 129.00 2 204 010.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DG Autres réserves 970 784.00 20 657.00
DH Report à nouveau 443 929.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 751 893.00 856 197.00
DL TOTAL (I) 1 731 477.00 1 329 584.00
DP Provisions pour risques 1 365.00 538.00
DR TOTAL (IV) 1 365.00 538.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 202 124.00 281 779.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 303 643.00 272 920.00
DY Dettes fiscales et sociales 231 389.00 258 003.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 60 000.00
EA Autres dettes 130.00 1 186.00
EC TOTAL (IV) 737 286.00 873 887.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 470 129.00 2 204 010.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 99 614.00 99 614.00 95 751.00
FD Production vendue biens 6 038 018.00 6 038 018.00 5 929 538.00
FG Production vendue services 109 662.00 109 662.00 105 901.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 247 294.00 6 247 294.00 6 131 190.00
FO Subventions d’exploitation 7 421.00 26 368.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 794.00 5 889.00
FQ Autres produits 4 334.00 2 367.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 281 843.00 6 165 814.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 87 712.00 74 153.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 761.00 7 734.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 422 516.00 1 352 741.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -565.00 -5 640.00
FW Autres achats et charges externes 915 265.00 792 033.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 58 828.00 83 962.00
FY Salaires et traitements 1 021 065.00 996 824.00
FZ Charges sociales 265 974.00 245 882.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 157 105.00 164 908.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 346.00 1 473.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 827.00 538.00
GE Autres charges 1 266 113.00 1 200 427.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 193 423.00 4 915 035.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 088 420.00 1 250 779.00
GJ Produits financiers de participations 7 783.00 1 235.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 285.00 66.00
GP Total des produits financiers (V) 12 068.00 1 301.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 085.00 2 627.00
GU Total des charges financières (VI) 2 085.00 2 627.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 982.00 -1 326.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 098 402.00 1 249 453.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 41 407.00 3 797.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 41 407.00 3 797.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -41 407.00 -3 797.00
HK Impôts sur les bénéfices 305 102.00 389 458.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 293 911.00 6 167 115.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 542 018.00 5 310 917.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 751 893.00 856 197.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 877.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 987 225.00 132 666.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 600.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 000 703.00 132 666.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 877.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 73 727.00 2 046 164.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 600.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 73 727.00 2 059 641.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 943.00 3 315.00 12 258.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 902 239.00 153 790.00 35 481.00 1 020 548.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 911 182.00 157 105.00 35 481.00 1 032 806.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 538.00 827.00 1 365.00
6N Sur stocks et en cours 1 473.00 1 346.00 2 819.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 473.00 1 346.00 2 819.00
7C TOTAL GENERAL 2 011.00 2 173.00 4 184.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 173.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 600.00 600.00
UX Autres créances clients 65 964.00 65 964.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 328.00 1 328.00
VB T. V. A. 56 172.00 56 172.00
VC Groupe et associés 683 193.00 683 193.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17 972.00 17 972.00
VS Charges constatées d’avance 15 528.00 15 528.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 840 757.00 840 757.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 202 124.00 80 335.00 121 789.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 303 643.00 303 643.00
8C Personnel et comptes rattachés 135 354.00 135 354.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61 429.00 61 429.00
VW T.V.A. 5 035.00 5 035.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 572.00 29 572.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 130.00 130.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 737 286.00 615 497.00 121 789.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 79 655.00