CLOVICA
Dépôt
| Dénomination | CLOVICA |
| Siren | 415181767 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35144 |
| Numéro de Gestion | 1998B00247 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92170 VANVES |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 354 189.00 | 2 354 189.00 | 2 354 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 668.00 | 17 879.00 | 103 789.00 | 88 624.00 |
CU Autres participations | 4 915 875.00 | 4 915 875.00 | 4 818 123.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | 300 048.00 | 300 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 691 779.00 | 17 879.00 | 7 673 900.00 | 7 560 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 609.00 | 185 609.00 | 132 680.00 | |
BZ Autres créances | 6 917 143.00 | 6 917 143.00 | 6 702 576.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276.00 | 1 276.00 | 1 277.00 | |
CF Disponibilités | 229 109.00 | 229 109.00 | 47 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | 2 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 335 918.00 | 7 335 918.00 | 6 887 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 027 698.00 | 17 879.00 | 15 009 819.00 | 14 448 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 229 720.00 | 11 229 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 011.00 | 1 462 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 760 731.00 | 12 736 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 936 000.00 | 936 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 936 000.00 | 936 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 95.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 391.00 | 644 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 619.00 | 49 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 901.00 | 82 361.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 313 088.00 | 775 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 009 819.00 | 14 448 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 088.00 | 775 910.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 674 284.00 | 674 284.00 | 579 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 284.00 | 674 284.00 | 579 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 369.00 | 14 922.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 688 654.00 | 594 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 805.00 | 107 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 073.00 | 33 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 244.00 | 273 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 399.00 | 120 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 327.00 | 9 441.00 | ||
GE Autres charges | 83.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 637 932.00 | 544 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 722.00 | 50 552.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 045.00 | 1 475 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 529 045.00 | 1 475 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 734.00 | 5 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 734.00 | 5 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 518 311.00 | 1 469 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 569 033.00 | 1 520 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 870.00 | 19 375.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 870.00 | 19 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 3 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 869.00 | 3 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 001.00 | 15 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 023.00 | 73 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 568.00 | 2 089 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 558.00 | 626 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 011.00 | 1 462 727.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 495.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 369.00 | 14 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 740.00 | 87 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118 171.00 | 97 751.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575 100.00 | 185 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 048.00 | 121 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 215 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 048.00 | 7 691 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 115.00 | 23 327.00 | 19 564.00 | 17 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 115.00 | 23 327.00 | 19 564.00 | 17 879.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 936 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 000.00 | 936 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 936 000.00 | 936 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 185 609.00 | 185 609.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 285 566.00 | 285 566.00 | ||
VB T. V. A. | 13 687.00 | 13 687.00 | ||
VP Divers | 5 727.00 | 5 727.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 593 392.00 | 6 593 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 770.00 | 18 770.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 105 534.00 | 7 105 534.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 619.00 | 26 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 247.00 | 44 247.00 | ||
VW T.V.A. | 40 230.00 | 40 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 195 391.00 | 1 195 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 088.00 | 1 313 088.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||