IMMOVALOR
Dépôt
| Dénomination | IMMOVALOR |
| Siren | 415399765 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55638 |
| Numéro de Gestion | 2001B03423 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | ||
CU Autres participations | 210 102.00 | 210 102.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 5 809 657.00 | 5 809 657.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 020 470.00 | 712.00 | 6 019 759.00 | |
BZ Autres créances | 4 136.00 | 4 136.00 | ||
CF Disponibilités | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 035.00 | 8 035.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 505.00 | 712.00 | 6 027 793.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 530 525.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 548 395.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 498.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 479 398.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 793.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 398.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 141.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 217.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 213.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 054.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 972.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 972.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 082.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 870.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 058.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 189.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 870.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 820.00 | 5 679 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 532.00 | 5 679 134.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 301 195.00 | 6 019 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 301 195.00 | 6 020 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 712.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 809 657.00 | |||
VB T. V. A. | 4 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 793.00 | 4 136.00 | 5 809 657.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 478 498.00 | 1 478 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 398.00 | 1 479 398.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 509.00 | |||
ST Autres comptes | 182.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 141.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 76.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236.00 | |||