LIORET
Dépôt
| Dénomination | LIORET |
| Siren | 415720051 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2431 |
| Numéro de Gestion | 2000B70036 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71360 EPINAC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 29 385.00 | ||
AN Terrains | 236 401.00 | 227 697.00 | 8 703.00 | 8 703.00 |
AP Constructions | 2 445 678.00 | 2 146 015.00 | 299 662.00 | 344 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625 523.00 | 3 529 833.00 | 1 095 690.00 | 1 210 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 321.00 | 270 248.00 | 22 072.00 | 21 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 372.00 | 60 372.00 | 60 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 689 682.00 | 6 203 181.00 | 1 486 501.00 | 1 645 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 156.00 | 450 156.00 | 450 529.00 | |
BN En cours de production de biens | 701 778.00 | 701 778.00 | 1 008 427.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 003.00 | 109 003.00 | 139 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 735.00 | 489 735.00 | 541 579.00 | |
BZ Autres créances | 731 800.00 | 731 800.00 | 422 292.00 | |
CF Disponibilités | 32 155.00 | 32 155.00 | 265 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | 6 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 532 557.00 | 2 532 557.00 | 2 834 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 240.00 | 6 203 181.00 | 4 019 059.00 | 4 480 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 154.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 786.00 | 55 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | |||
DG Autres réserves | 1 279 974.00 | 1 363 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 001.00 | -83 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 862 759.00 | 1 885 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 478.00 | 214 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 312.00 | 689 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 651 043.00 | 897 038.00 | ||
EA Autres dettes | 320 465.00 | 794 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 156 299.00 | 2 594 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 059.00 | 4 480 329.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 786.00 | 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 859.00 | 2 480 379.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 151 285.00 | 306 212.00 | 8 457 498.00 | 7 709 971.00 |
FG Production vendue services | 1 572 450.00 | 1 572 450.00 | 1 338 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 723 736.00 | 306 212.00 | 10 029 949.00 | 9 048 354.00 |
FM Production stockée | -337 402.00 | 191 077.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 155.00 | 14 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 057.00 | 20 207.00 | ||
FQ Autres produits | 1 003.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 718 763.00 | 9 274 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 438 532.00 | 3 180 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 372.00 | -51 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 668 620.00 | 2 515 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 664.00 | 236 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 719 668.00 | 2 568 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 028 067.00 | 933 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 489.00 | 339 556.00 | ||
GE Autres charges | 128.00 | 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 513 545.00 | 9 723 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -794 781.00 | -449 285.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 725.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 398.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 398.00 | 2 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 224.00 | 12 851.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 224.00 | 12 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 826.00 | -10 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -805 607.00 | -459 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000.00 | 242 211.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 251 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 955.00 | 240 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 651.00 | -135 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 161.00 | 9 528 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 443 163.00 | 9 611 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 001.00 | -83 243.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 169.00 | 26 169.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 057.00 | 5 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344 276.00 | 255 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 951.00 | 88 256.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434 613.00 | 343 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 599 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 834.00 | 60 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 834.00 | 7 689 683.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 386.00 | 29 386.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759 306.00 | 414 490.00 | 6 173 796.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788 692.00 | 414 490.00 | 6 203 182.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 372.00 | 5 372.00 | 55 000.00 | |
UX Autres créances clients | 489 735.00 | 489 735.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 47 021.00 | 47 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 232 625.00 | 232 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 855.00 | 451 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 835.00 | 1 244 835.00 | 55 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 309.00 | 97 868.00 | 16 441.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 312.00 | 1 070 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 570.00 | 270 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 755.00 | 325 755.00 | ||
VW T.V.A. | 54 347.00 | 54 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 234.00 | 320 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 300.00 | 2 139 859.00 | 16 441.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 227.00 | |||