SARL DURAND PHILIPPE
Dépôt
| Dénomination | SARL DURAND PHILIPPE |
| Siren | 417621430 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/000566 |
| Numéro de Gestion | 1998B00037 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43000 ESPALY SAINT MARCEL |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
AH Fonds commercial | 596 000.00 | 596 000.00 | 596 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 761.00 | 623 625.00 | 108 136.00 | 64 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 188.00 | 597 909.00 | 237 280.00 | 247 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | 1 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 165 428.00 | 1 223 154.00 | 942 274.00 | 909 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 091.00 | 10 119.00 | 268 972.00 | 329 800.00 |
BN En cours de production de biens | 108 176.00 | 108 176.00 | 84 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 162.00 | 1 817 162.00 | 1 367 474.00 | |
BZ Autres créances | 86 784.00 | 22 855.00 | 63 929.00 | 134 477.00 |
CF Disponibilités | 711 434.00 | 711 434.00 | 614 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 380.00 | 47 380.00 | 66 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 050 026.00 | 32 974.00 | 3 017 052.00 | 2 597 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 454.00 | 1 256 128.00 | 3 959 326.00 | 3 507 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 323 175.00 | 1 323 175.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 250.00 | 62 447.00 | ||
DG Autres réserves | 329 888.00 | 281 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 549.00 | 156 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 067 603.00 | 1 825 052.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 728.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 728.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 036.00 | 124 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 677.00 | 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 703.00 | 1 004 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 306.00 | 477 012.00 | ||
EA Autres dettes | 73 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 891 723.00 | 1 679 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 326.00 | 3 507 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 225.00 | 1 629 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 343 855.00 | 10 343 855.00 | 6 017 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 343 855.00 | 10 343 855.00 | 6 017 712.00 | |
FM Production stockée | 23 293.00 | -2 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 718.00 | 127 829.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 417 866.00 | 6 142 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 799 688.00 | 2 191 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 828.00 | -25 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 367 186.00 | 1 489 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 189.00 | 92 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 579 006.00 | 1 333 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 898 018.00 | 767 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 725.00 | 113 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 554.00 | 2 301.00 | ||
GE Autres charges | 190.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 986 384.00 | 5 964 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 482.00 | 178 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 552.00 | 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 552.00 | 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 002.00 | 4 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 002.00 | 4 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 450.00 | -3 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 428 032.00 | 174 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 962.00 | 20 745.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 529.00 | 21 545.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 24 947.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 24 947.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 263.00 | -3 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 746.00 | 14 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 947.00 | 6 164 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 397.00 | 6 008 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 549.00 | 156 078.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 509.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 990.00 | 124 293.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 33 736.00 | 34 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 866.00 | 156 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 145.00 | 156 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 361.00 | 1 566 950.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 858.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 161.00 | 2 165 428.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 789.00 | 118 725.00 | 57 980.00 | 1 221 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 409.00 | 118 725.00 | 57 980.00 | 1 223 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 119.00 | 10 119.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 301.00 | 20 554.00 | 22 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 420.00 | 20 554.00 | 32 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 148.00 | 20 554.00 | 2 728.00 | 32 974.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 735.00 | 83 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 733 427.00 | 1 733 427.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | ||
VB T. V. A. | 47 095.00 | 47 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 571.00 | 39 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 380.00 | 47 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 184.00 | 1 952 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 036.00 | 55 538.00 | 104 498.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 703.00 | 966 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 944.00 | 48 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 371.00 | 113 371.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 655.00 | 53 655.00 | ||
VW T.V.A. | 419 145.00 | 419 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 192.00 | 52 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 611.00 | 77 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 723.00 | 1 787 225.00 | 104 498.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 315.00 | |||