AIR REFRESHING CONTROL
Dépôt
| Dénomination | AIR REFRESHING CONTROL |
| Siren | 417663374 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/004474 |
| Numéro de Gestion | 1998B00055 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 GRASSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 353 866.00 | 867 134.00 | 486 732.00 | 533 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 007.00 | 40 007.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 883.00 | 27 073.00 | 482 810.00 | 184 021.00 |
AP Constructions | 6 205.00 | 3 195.00 | 3 011.00 | 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 748.00 | 258 770.00 | 22 978.00 | 42 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 149.00 | 115 215.00 | 34 935.00 | 35 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | 13 750.00 | 23 220.00 | |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 425.00 | 50 425.00 | 75 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 409 026.00 | 1 314 370.00 | 1 094 656.00 | 894 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 512.00 | 42 485.00 | 915 027.00 | 721 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 760.00 | 46 870.00 | 266 890.00 | 226 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 234.00 | 35 234.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 517.00 | 21 531.00 | 3 363 985.00 | 1 738 307.00 |
BZ Autres créances | 285 237.00 | 285 237.00 | 995 509.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156.00 | 1 156.00 | 2 088.00 | |
CF Disponibilités | 129 673.00 | 129 673.00 | 147 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 377.00 | 20 377.00 | 6 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 128 467.00 | 110 886.00 | 5 017 580.00 | 3 838 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 356.00 | 356.00 | 91.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 849.00 | 1 425 256.00 | 6 112 593.00 | 4 732 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
DG Autres réserves | 506 472.00 | 389 072.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 887.00 | 77 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 344.00 | 117 400.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 305 777.00 | 343 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 555 956.00 | 951 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 980.00 | 612 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 114.00 | 543 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 579.00 | 114 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 007.00 | 751 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 667.00 | 261 815.00 | ||
EA Autres dettes | 237 658.00 | 66 595.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186 597.00 | 1 430 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 535 602.00 | 3 780 924.00 | ||
ED (V) | 21 034.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 593.00 | 4 732 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 150.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 319 655.00 | 2 191 710.00 | 4 511 365.00 | 3 829 156.00 |
FG Production vendue services | 3 676 154.00 | 431 090.00 | 4 107 244.00 | 3 797 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 808.00 | 2 622 800.00 | 8 618 609.00 | 7 626 343.00 |
FM Production stockée | 29 973.00 | |||
FN Production immobilisée | 499 283.00 | 349 745.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 144.00 | 67 309.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 564.00 | 221 427.00 | ||
FQ Autres produits | 1 458.00 | 5 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 396 058.00 | 8 300 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 259.00 | 1 871 367.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 195.00 | 53 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 923 227.00 | 3 565 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 392.00 | 67 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 686 319.00 | 1 657 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 652 513.00 | 591 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 860.00 | 285 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 736.00 | 80 503.00 | ||
GE Autres charges | 14 756.00 | 8 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 637 866.00 | 8 182 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 758 192.00 | 117 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 626.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 150.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 774.00 | 1 775.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 115.00 | 1 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 535.00 | 4 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 082.00 | 24 831.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 687.00 | 4 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 769.00 | 28 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 234.00 | -23 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 745 958.00 | 93 949.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 18 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 712.00 | 18 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 206 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 206 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | -188 573.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 189.00 | 10 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | -223 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 306.00 | 8 323 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 961.00 | 8 205 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 344.00 | 117 400.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 247.00 | 38 892.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 342.00 | 150 761.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 833 227.00 | 210 595.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 386.00 | 497 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 707.00 | 38 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 326.00 | 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 647.00 | 746 793.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686 980.00 | 1 356 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 139.00 | 549 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 279.00 | 451 852.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | 50 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 042 414.00 | 2 409 026.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300 004.00 | 257 087.00 | 1 686 980.00 | 870 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 365.00 | 22 088.00 | 8 373.00 | 67 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 836.00 | 43 924.00 | 123 581.00 | 377 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 204.00 | 323 098.00 | 1 818 933.00 | 1 314 370.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 65 353.00 | 89 355.00 | 65 353.00 | 89 355.00 |
6T Sur comptes clients | 23 021.00 | 6 381.00 | 7 870.00 | 21 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 373.00 | 95 736.00 | 73 223.00 | 110 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 373.00 | 95 736.00 | 73 223.00 | 110 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 736.00 | 73 223.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 425.00 | 50 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 726.00 | 25 726.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 359 791.00 | 3 359 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VB T. V. A. | 49 572.00 | 49 572.00 | ||
VP Divers | 173 923.00 | 173 923.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 785.00 | 25 785.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 917.00 | 30 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 377.00 | 20 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 556.00 | 3 691 131.00 | 50 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 420.00 | 247 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 560.00 | 467 560.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 420.00 | 321 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 007.00 | 1 430 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 100.00 | 116 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 050.00 | 166 050.00 | ||
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 971.00 | 27 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 694.00 | 177 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 658.00 | 237 658.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 186 597.00 | 1 186 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 023.00 | 4 396 023.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 561.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 890.00 | 36 749.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 293 469.00 | 2 177 761.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 030.00 | 390 530.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 530.00 | 54 022.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 928.00 | 120 935.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 232 939.00 | |||
ST Autres comptes | 770 330.00 | 822 608.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 923 227.00 | 3 565 857.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 62 845.00 | 33 280.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 547.00 | 34 049.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 392.00 | 67 329.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 593.00 | 1 367 666.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 969.00 | 1 020 707.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||