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JANALEX

Dépôt

DénominationJANALEX
Siren417699352
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0202
Numéro de dépôt3793
Numéro de Gestion1998B70022
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse02360 ROZOY SUR SERRE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 006.00 4 006.00
AP Constructions 433 443.00 407 762.00 25 681.00 46 938.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 271 111.00 244 145.00 26 966.00 37 414.00
AT Autres immobilisations corporelles 220 459.00 218 775.00 1 685.00 2 426.00
CU Autres participations 150.00 150.00 150.00
BB Créances rattachées à des participations 152.00 152.00 152.00
BH Autres immobilisations financières 11 929.00 11 929.00 11 929.00
BJ TOTAL (I) 941 251.00 874 688.00 66 564.00 99 010.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 011.00 1 011.00 2 064.00
BT Marchandises 383 546.00 383 546.00 358 749.00
BX Clients et comptes rattachés 51 097.00 3 615.00 47 482.00 49 757.00
BZ Autres créances 263 833.00 263 833.00 254 166.00
CD Valeurs mobilières de placement 12 055.00 12 055.00 6 022.00
CF Disponibilités 62 020.00 62 020.00 121 799.00
CH Charges constatées d’avance 11 520.00 11 520.00 11 260.00
CJ TOTAL (II) 785 084.00 3 615.00 781 469.00 803 817.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 726 335.00 878 303.00 848 032.00 902 828.00
CP Parts à moins d’un an 11 930.00
CR Parts à plus d’un an 4 334.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 48 000.00 48 000.00
DD Réserve légale (1) 4 800.00 4 800.00
DG Autres réserves 23.00 23.00
DH Report à nouveau 4 257.00 -28 231.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -45 034.00 32 488.00
DL TOTAL (I) 12 046.00 57 080.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 149 388.00 52 867.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 170 797.00 268 625.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 368 988.00 413 409.00
DY Dettes fiscales et sociales 141 812.00 110 847.00
EA Autres dettes 5 000.00
EC TOTAL (IV) 835 986.00 845 748.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 848 032.00 902 828.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 745 826.00 698 509.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 81 445.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 270 284.00 6 270 284.00 6 066 218.00
FG Production vendue services 66 989.00 66 989.00 69 459.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 337 273.00 6 337 273.00 6 135 677.00
FO Subventions d’exploitation 992.00 10 651.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 849.00 1 430.00
FQ Autres produits 444.00 2 896.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 340 557.00 6 150 655.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 402 607.00 5 104 432.00
FT Variation de stock (marchandises) -24 798.00 -8 880.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 426.00 11 001.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 053.00 822.00
FW Autres achats et charges externes 377 447.00 386 248.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 42 872.00 39 097.00
FY Salaires et traitements 407 857.00 406 213.00
FZ Charges sociales 109 279.00 107 737.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 208.00 40 776.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 272.00 453.00
GE Autres charges 3 206.00 3 341.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 362 429.00 6 091 239.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -21 873.00 59 415.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 957.00 4 691.00
GP Total des produits financiers (V) 3 957.00 4 691.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 625.00 3 973.00
GU Total des charges financières (VI) 5 625.00 3 973.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 668.00 718.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -23 541.00 60 133.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 440.00 911.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 440.00 911.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 932.00 29 623.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 21 932.00 29 623.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -21 492.00 -28 712.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 067.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 344 953.00 6 156 257.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 389 986.00 6 123 769.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -45 034.00 32 488.00
A1 ACTIF ‐ Placements 795.00 434.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 006.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 023 025.00 1 761.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 232.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 039 262.00 1 761.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 006.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 99 772.00 925 014.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 232.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 99 772.00 941 251.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 006.00 4 006.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 936 246.00 34 207.00 99 771.00 870 682.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 940 252.00 34 207.00 99 771.00 874 688.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 4 397.00 272.00 1 054.00 3 615.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 397.00 272.00 1 054.00 3 615.00
7C TOTAL GENERAL 4 397.00 272.00 1 054.00 3 615.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 272.00 1 054.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 152.00 152.00
UT Autres immobilisations financières 11 929.00 11 929.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 334.00 4 334.00
UX Autres créances clients 46 763.00 46 763.00
VB T. V. A. 2 036.00 2 036.00
VC Groupe et associés 172 277.00 172 277.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 89 519.00 89 519.00
VS Charges constatées d’avance 11 520.00 11 520.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 338 532.00 334 046.00 4 486.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 81 559.00 81 559.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 67 830.00 43 418.00 24 412.00
8A Emprunts et dettes financières divers 117 898.00 52 150.00 65 748.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 368 988.00 368 988.00
8C Personnel et comptes rattachés 66 121.00 66 121.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39 883.00 39 883.00
VW T.V.A. 11 546.00 11 546.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 24 262.00 24 262.00
VI Groupe et associés 52 899.00 52 899.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 000.00 5 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 835 986.00 745 826.00 90 160.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 40 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 86 657.00