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DIFFUSION ELECTRONIQUE SERVICE - D.E.S

Dépôt

DénominationDIFFUSION ELECTRONIQUE SERVICE - D.E.S
Siren417706249
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7606
Numéro de dépôtB2019/003994
Numéro de Gestion1998B00258
Code Activité8020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/10/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76600 LE HAVRE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 413.00 10 413.00
AH Fonds commercial 5 336.00 5 336.00 5 336.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 139 343.00 128 778.00 13 565.00 13 570.00
AT Autres immobilisations corporelles 78 556.00 41 564.00 37 002.00 19 856.00
BD Autres titres immobilisés 20 000.00 18 700.00 1 300.00 1 300.00
BH Autres immobilisations financières 57 078.00 57 078.00 25 406.00
BJ TOTAL (I) 310 735.00 194 455.00 116 281.00 74 466.00
BT Marchandises 198 704.00 198 704.00 207 655.00
BX Clients et comptes rattachés 199 734.00 22 736.00 176 998.00 126 451.00
BZ Autres créances 88 663.00 28 174.00 60 489.00 33 455.00
CF Disponibilités 69 191.00 69 191.00 40 055.00
CH Charges constatées d’avance 17 446.00 17 446.00 14 305.00
CJ TOTAL (II) 573 738.00 50 910.00 522 328.00 422 636.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 884 473.00 245 365.00 639 109.00 497 104.00
CP Parts à moins d’un an 57 078.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 107.00 3 107.00
DH Report à nouveau -87 652.00 -92 173.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 586.00 4 521.00
DL TOTAL (I) -59 960.00 -69 545.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 012.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 186 569.00 94 194.00
DY Dettes fiscales et sociales 85 101.00 74 543.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7 421.00
EA Autres dettes 420 386.00 390 491.00
EC TOTAL (IV) 699 068.00 566 650.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 639 109.00 497 104.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 699 068.00 566 650.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 353 815.00 353 815.00 298 287.00
FG Production vendue services 578 149.00 783.00 578 932.00 511 394.00
FJ Chiffres d’affaires nets 931 964.00 783.00 932 747.00 809 680.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 297.00 312.00
FQ Autres produits 6.00 2 743.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 937 050.00 812 735.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 309 516.00 321 766.00
FT Variation de stock (marchandises) 8 991.00 -13 844.00
FW Autres achats et charges externes 320 536.00 225 891.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 186.00 3 552.00
FY Salaires et traitements 199 321.00 186 469.00
FZ Charges sociales 70 153.00 64 939.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 537.00 19 074.00
GE Autres charges 12.00 294.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 927 252.00 808 141.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 798.00 4 594.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 45.00 127.00
GP Total des produits financiers (V) 45.00 127.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 200.00
GR Intérêts et charges assimilées 122.00
GU Total des charges financières (VI) 122.00 200.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -78.00 -73.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 135.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -135.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 937 095.00 812 862.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 927 509.00 808 341.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 586.00 4 521.00
A1 ACTIF ‐ Placements 4 297.00 312.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 749.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 190 231.00 27 678.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 48 406.00 28 672.00
0G ACQUISITIONS Total Général 254 385.00 56 350.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 749.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 217 909.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 77 078.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 310 735.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 413.00 10 413.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 150 804.00 14 537.00 165 342.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 161 217.00 14 537.00 175 755.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

06 aucun libellé 18 700.00 18 700.00
6T Sur comptes clients 22 736.00 22 736.00
6X Autres provisions pour dépréciation 28 174.00 28 174.00
7B Total Provisions pour dépréciation 69 610.00 69 610.00
7C TOTAL GENERAL 69 610.00 69 610.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 57 078.00 57 078.00
VA Clients douteux ou litigieux 27 193.00 27 193.00
UX Autres créances clients 172 541.00 172 541.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 300.00 2 300.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 701.00 7 701.00
VB T. V. A. 12 970.00 12 970.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 65 692.00 65 692.00
VS Charges constatées d’avance 17 446.00 17 446.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 362 921.00 362 921.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 012.00 7 012.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 186 569.00 186 569.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 799.00 27 799.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 598.00 26 598.00
VW T.V.A. 29 444.00 29 444.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 261.00 1 261.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 420 386.00 420 386.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 699 068.00 699 068.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 12 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 988.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 141 075.00 48 299.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 58 287.00 40 962.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 418.00 12 107.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18 567.00 12 227.00
ST Autres comptes 101 188.00 112 296.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 320 536.00 225 891.00
YW Taxe professionnelle 1 000.00 1 001.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 186.00 2 551.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4 186.00 3 552.00
YY Montant de la TVA. collectée 184 493.00 160 684.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 112 076.00 78 868.00