DIFFUSION ELECTRONIQUE SERVICE - D.E.S
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION ELECTRONIQUE SERVICE - D.E.S |
| Siren | 417706249 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/003994 |
| Numéro de Gestion | 1998B00258 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 343.00 | 128 778.00 | 13 565.00 | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 556.00 | 41 564.00 | 37 002.00 | 19 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 18 700.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 078.00 | 57 078.00 | 25 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 735.00 | 194 455.00 | 116 281.00 | 74 466.00 |
BT Marchandises | 198 704.00 | 198 704.00 | 207 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 734.00 | 22 736.00 | 176 998.00 | 126 451.00 |
BZ Autres créances | 88 663.00 | 28 174.00 | 60 489.00 | 33 455.00 |
CF Disponibilités | 69 191.00 | 69 191.00 | 40 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 446.00 | 17 446.00 | 14 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 573 738.00 | 50 910.00 | 522 328.00 | 422 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 473.00 | 245 365.00 | 639 109.00 | 497 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 078.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
DH Report à nouveau | -87 652.00 | -92 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586.00 | 4 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | -59 960.00 | -69 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 569.00 | 94 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 101.00 | 74 543.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421.00 | |||
EA Autres dettes | 420 386.00 | 390 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 699 068.00 | 566 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 109.00 | 497 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 068.00 | 566 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 353 815.00 | 353 815.00 | 298 287.00 | |
FG Production vendue services | 578 149.00 | 783.00 | 578 932.00 | 511 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 964.00 | 783.00 | 932 747.00 | 809 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 297.00 | 312.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 937 050.00 | 812 735.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 516.00 | 321 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 991.00 | -13 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 536.00 | 225 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | 3 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 321.00 | 186 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 153.00 | 64 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 537.00 | 19 074.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 927 252.00 | 808 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 798.00 | 4 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | 127.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 122.00 | 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78.00 | -73.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 095.00 | 812 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 509.00 | 808 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 586.00 | 4 521.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 749.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 231.00 | 27 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 406.00 | 28 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 385.00 | 56 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 804.00 | 14 537.00 | 165 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 217.00 | 14 537.00 | 175 755.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 736.00 | 22 736.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 174.00 | 28 174.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 610.00 | 69 610.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 610.00 | 69 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 078.00 | 57 078.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 193.00 | 27 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 541.00 | 172 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | ||
VB T. V. A. | 12 970.00 | 12 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 692.00 | 65 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 446.00 | 17 446.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 921.00 | 362 921.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 012.00 | 7 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 569.00 | 186 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | ||
VW T.V.A. | 29 444.00 | 29 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 386.00 | 420 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 068.00 | 699 068.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 141 075.00 | 48 299.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 287.00 | 40 962.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 418.00 | 12 107.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 567.00 | 12 227.00 | ||
ST Autres comptes | 101 188.00 | 112 296.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 536.00 | 225 891.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 1 001.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 2 551.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | 3 552.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 184 493.00 | 160 684.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 076.00 | 78 868.00 | ||