MEDIACO FRANCHE-COMTE
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO FRANCHE-COMTE |
| Siren | 417707163 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 13839 |
| Numéro de Gestion | 1998B50026 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 FAUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 352.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 59 474.00 | 22 667.00 | 36 807.00 | 44 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 938.00 | 1 400 930.00 | 342 007.00 | 548 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 777.00 | 536 908.00 | 127 869.00 | -26 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 784.00 | 40 784.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 534 195.00 | 1 979 104.00 | 555 091.00 | 573 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 423.00 | 13 423.00 | 5 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 995 413.00 | 140 525.00 | 854 887.00 | 917 610.00 |
BZ Autres créances | 1 017 317.00 | 1 017 317.00 | 806 992.00 | |
CF Disponibilités | 20 371.00 | 20 371.00 | 16 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | 20 839.00 | 62 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 067 365.00 | 140 525.00 | 1 926 839.00 | 1 809 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 560.00 | 2 119 629.00 | 2 481 930.00 | 2 382 781.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 113 564.00 | 1 113 564.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 443.00 | -55 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 604.00 | 39 952.00 | ||
DK Provisions réglementées | 327 029.00 | 341 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 018 547.00 | 1 495 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 965.00 | 1 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 023.00 | 237 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 045.00 | 628 939.00 | ||
EA Autres dettes | 23 349.00 | 19 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 463 383.00 | 887 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 930.00 | 2 382 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 383.00 | 887 764.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 240 430.00 | 25 821.00 | 3 266 251.00 | 3 561 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 430.00 | 25 821.00 | 3 266 251.00 | 3 561 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 775.00 | 78 597.00 | ||
FQ Autres produits | 3 067.00 | 70 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 901 095.00 | 3 709 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 310.00 | 255 144.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 190.00 | -4 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 298 375.00 | 1 848 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 747.00 | 64 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 100 457.00 | 1 066 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 570.00 | 357 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 853.00 | 57 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 445.00 | 10 335.00 | ||
GE Autres charges | 89 423.00 | 85 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 993.00 | 3 742 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -479 898.00 | -32 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 297.00 | 6 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 297.00 | 6 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 259.00 | 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259.00 | 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 038.00 | 6 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -473 860.00 | -25 831.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 504.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 865.00 | 24 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 865.00 | 67 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 1 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 1 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 255.00 | 65 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 258.00 | 3 783 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 862.00 | 3 743 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 604.00 | 39 952.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 676.00 | 410 517.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 961.00 | 2 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 181.00 | 47 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 2 467 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | 40 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 067.00 | 2 534 195.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | 18 598.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 953.00 | 57 854.00 | 33 311.00 | 1 960 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 550.00 | 57 854.00 | 33 311.00 | 1 979 104.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 327 030.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 341 896.00 | 14 866.00 | 327 030.00 | |
6T Sur comptes clients | 131 589.00 | 15 445.00 | 6 508.00 | 140 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 589.00 | 15 445.00 | 6 508.00 | 140 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 484.00 | 15 445.00 | 21 374.00 | 467 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 445.00 | 6 508.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 866.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 785.00 | 40 785.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 091.00 | 172 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 823 322.00 | 823 322.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VB T. V. A. | 121 931.00 | 121 931.00 | ||
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 315 219.00 | 315 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 105.00 | 573 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 355.00 | 2 074 355.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 965.00 | 26 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 023.00 | 855 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 294.00 | 260 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 628.00 | 93 628.00 | ||
VW T.V.A. | 203 080.00 | 203 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 739.00 | 22 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 384.00 | 1 463 384.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||