SOCIETE HOTEL ROISSY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTEL ROISSY |
| Siren | 417740909 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2147 |
| Numéro de Gestion | 1998B00063 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 65100 LOURDES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 9 365.00 | 834.00 | |
AH Fonds commercial | 2 923 398.00 | 2 923 398.00 | 2 923 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 649.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 517 591.00 | 517 591.00 | 517 591.00 | |
AP Constructions | 4 911 592.00 | 4 020 131.00 | 891 461.00 | 1 063 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 375.00 | 1 069 160.00 | 182 216.00 | 215 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 961.00 | 131 971.00 | 467 990.00 | 201 186.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 233 018.00 | 5 231 275.00 | 5 001 743.00 | 4 938 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 442.00 | 12 442.00 | 9 250.00 | |
BT Marchandises | 45 252.00 | 45 252.00 | 61 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 435.00 | 267 435.00 | 129 125.00 | |
BZ Autres créances | 1 242 463.00 | 1 242 463.00 | 1 226 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 849 209.00 | 849 209.00 | 270 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | 11 831.00 | 9 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 678 632.00 | 2 678 632.00 | 2 105 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 911 650.00 | 5 231 275.00 | 7 680 375.00 | 7 044 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 441 852.00 | 2 441 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 424 342.00 | 424 342.00 | ||
DG Autres réserves | 3 287 950.00 | 2 732 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 366.00 | 555 627.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 500.00 | 89 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 957 010.00 | 6 243 769.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 268.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 15.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 548.00 | 616 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 928.00 | 19 131.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 235.00 | 5 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 078.00 | 11 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 356.00 | 119 331.00 | ||
EA Autres dettes | 24 219.00 | 28 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 723 365.00 | 800 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 375.00 | 7 044 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 788.00 | 524 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 787.00 | 1 082.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 931 399.00 | 349 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882 216.00 | 350 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 233 018.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | 247.00 | 10 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 864.00 | 287 398.00 | 5 221 261.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 630.00 | 287 645.00 | 5 231 275.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 725.00 | 7 725.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 725.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 630.00 | |||
UX Autres créances clients | 267 435.00 | |||
VB T. V. A. | 12 646.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 359.00 | 1 521 729.00 | 630.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 548.00 | 254 971.00 | 230 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 078.00 | 32 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 258.00 | 43 253.00 | ||
VW T.V.A. | 23 486.00 | 23 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 611.00 | 10 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 219.00 | 24 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 130.00 | 434 552.00 | 230 108.00 | 51 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 654.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 156.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 138.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 184.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 785.00 | |||
ST Autres comptes | 274 577.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 839.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 241.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 117.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 358.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 339 459.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 004.00 | |||