CINECOM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CINECOM HOLDING |
| Siren | 417804077 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8493 |
| Numéro de Gestion | 2005B00757 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 128.00 | 49 029.00 | 99.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 602.00 | 101 040.00 | 13 562.00 | |
CU Autres participations | 395 609.00 | 15 200.00 | 380 409.00 | 380 409.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 63 700.00 | 63 700.00 | 63 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 623 039.00 | 165 269.00 | 457 770.00 | 448 199.00 |
BT Marchandises | 493 020.00 | 493 020.00 | 430 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 595.00 | 174 402.00 | 1 263 193.00 | 1 190 083.00 |
BZ Autres créances | 2 828 476.00 | 2 911.00 | 2 825 565.00 | 3 206 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 2 515 095.00 | 2 515 095.00 | 2 046 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | 6 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 282 246.00 | 177 314.00 | 7 104 933.00 | 6 879 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 285.00 | 342 582.00 | 7 562 703.00 | 7 328 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 007 746.00 | 1 959 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 723.00 | 248 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 702 469.00 | 3 790 746.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 366.00 | 13 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 366.00 | 13 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076.00 | 2 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 030.00 | 55 562.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 957.00 | 2 020 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 184.00 | 365 368.00 | ||
EA Autres dettes | 1 236 621.00 | 1 080 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 846 868.00 | 3 524 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 703.00 | 7 328 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 838.00 | 3 468 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 167.00 | 15 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 286.00 | 623.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 581.00 | 16 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | 459 309.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 600.00 | 623 039.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 415.00 | 613.00 | 49 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 167.00 | 1 873.00 | 101 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 583.00 | 2 486.00 | 150 069.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 238.00 | 13 366.00 | 13 238.00 | 13 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 238.00 | 13 366.00 | 13 238.00 | 13 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 200.00 | |||
6T Sur comptes clients | 174 402.00 | 174 402.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 690.00 | 461 778.00 | 2 911.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 892.00 | 7 600.00 | 476 978.00 | 192 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 130.00 | 20 966.00 | 490 216.00 | 205 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 366.00 | 13 238.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 600.00 | 15 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 461 778.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 700.00 | 63 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 585.00 | 208 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 229 010.00 | 1 229 010.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | 25 121.00 | ||
VB T. V. A. | 257 411.00 | 257 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544 415.00 | 2 544 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 750.00 | 4 065 465.00 | 272 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 957.00 | 2 127 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 021.00 | 62 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 633.00 | 83 633.00 | ||
VW T.V.A. | 222 053.00 | 222 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 478.00 | 24 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 030.00 | 88 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 621.00 | 1 236 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 868.00 | 3 758 838.00 | 88 030.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 638.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 2 110.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 958.00 | 99 056.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 440 317.00 | 5 421 002.00 | ||
ST Autres comptes | 183 553.00 | 174 192.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 733 028.00 | 5 696 360.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 515.00 | 10 490.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 872.00 | 36 481.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 387.00 | 46 971.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 094.00 | 1 463 183.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 373 339.00 | 1 317 787.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||