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THEMIS MARMANDE

Dépôt

DénominationTHEMIS MARMANDE
Siren418051561
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt12116
Numéro de Gestion1998B50127
Code Activité8730A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47200 Marmande
2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 549.00 6 549.00
AH Fonds commercial 121 959.00 121 959.00 121 959.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 016.00 4 299.00 717.00 1 721.00
AP Constructions 14 001.00 626.00 13 375.00 3 365.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 325 862.00 138 611.00 187 251.00 186 468.00
AT Autres immobilisations corporelles 28 907.00 9 034.00 19 873.00 20 691.00
BF Prêts 87 808.00 87 808.00 80 571.00
BH Autres immobilisations financières 40 863.00 40 863.00 40 863.00
BJ TOTAL (I) 630 964.00 159 118.00 471 846.00 455 637.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 998.00 5 998.00 3 545.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 13 841.00
BX Clients et comptes rattachés 50 771.00 22 582.00 28 190.00 47 259.00
BZ Autres créances 1 238 867.00 1 238 867.00 1 040 253.00
CF Disponibilités 41.00 41.00 63.00
CH Charges constatées d’avance 3 825.00 3 825.00 1 435.00
CJ TOTAL (II) 1 299 503.00 22 582.00 1 276 922.00 1 106 396.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 930 467.00 181 700.00 1 748 768.00 1 562 033.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 168 066.00 168 066.00
DH Report à nouveau 7.00 17.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 411 957.00 249 940.00
DJ Subventions d’investissement 6 100.00 7 181.00
DL TOTAL (I) 630 130.00 469 204.00
DP Provisions pour risques 126 920.00
DR TOTAL (IV) 126 920.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 48.00 1 341.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 192 380.00 184 749.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 63 038.00 31 418.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 289 638.00 259 577.00
DY Dettes fiscales et sociales 562 015.00 485 985.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 257.00 1 577.00
EA Autres dettes 762.00 762.00
EB Produits constatés d’avance (2) 500.00 500.00
EC TOTAL (IV) 1 118 638.00 965 909.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 748 768.00 1 562 033.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 036.00 2 036.00 1 176.00
FG Production vendue services 4 690 299.00 4 690 299.00 4 502 749.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 692 335.00 4 692 335.00 4 503 925.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 165 159.00 212 996.00
FQ Autres produits 12.00 82 062.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 857 506.00 4 798 983.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 870.00 42 114.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 213 737.00 190 526.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 453.00 -224.00
FW Autres achats et charges externes 1 525 019.00 1 628 904.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 176 889.00 142 125.00
FY Salaires et traitements 1 674 536.00 1 626 667.00
FZ Charges sociales 642 018.00 618 348.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 50 857.00 76 301.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22 582.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 31 730.00
GE Autres charges 11 866.00 12 208.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 317 920.00 4 368 700.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 539 585.00 430 283.00
GJ Produits financiers de participations 4 462.00 2 298.00
GP Total des produits financiers (V) 4 462.00 2 298.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 068.00 18 649.00
GU Total des charges financières (VI) 32 068.00 18 649.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -27 606.00 -16 351.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 511 980.00 413 933.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 60 916.00 49 317.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 20 388.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 60 916.00 69 705.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 94 865.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 106 432.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 201 296.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 60 916.00 -131 591.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 98 138.00 44 703.00
HK Impôts sur les bénéfices 62 801.00 -12 302.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 922 884.00 4 870 986.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 510 927.00 4 621 046.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 411 957.00 249 940.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133 524.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 308 940.00 59 829.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 121 434.00 7 237.00
0G ACQUISITIONS Total Général 563 898.00 67 066.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133 524.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 368 769.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 128 671.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 630 964.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 844.00 1 003.00 10 847.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 98 416.00 49 854.00 148 271.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 108 260.00 50 857.00 159 118.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 126 920.00 126 920.00
6T Sur comptes clients 22 582.00 22 582.00
7B Total Provisions pour dépréciation 22 582.00 22 582.00
7C TOTAL GENERAL 126 920.00 22 582.00 126 920.00 22 582.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 22 582.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 87 808.00 87 808.00
UT Autres immobilisations financières 40 863.00 40 863.00
VA Clients douteux ou litigieux 23 824.00 23 824.00
UX Autres créances clients 26 948.00 26 948.00
UY Personnel et comptes rattachés 70.00 70.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 187.00 187.00
VB T. V. A. 21 072.00 21 072.00
VC Groupe et associés 1 163 093.00 1 163 093.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 54 445.00 54 445.00
VS Charges constatées d’avance 3 825.00 3 825.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 422 134.00 1 269 640.00 152 494.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 48.00 48.00
8A Emprunts et dettes financières divers 192 380.00 192 380.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 289 638.00 289 638.00
8C Personnel et comptes rattachés 296 667.00 296 667.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 244 050.00 244 050.00
VW T.V.A. 317.00 317.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 981.00 20 981.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 257.00 10 257.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 762.00 762.00
8L Produits constatés d’avance 500.00 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 055 600.00 863 219.00 192 380.00